电子钱箱综合管理系统需求分析说明书演示教学.docx

电子钱箱综合管理系统需求分析 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 引言 2 \o Current Document 1.1 编写目的 2 \o Current Document 1.2 项目背景 2 \o Current Document 1.3 术语定义 3 \o Current Document 1.4 参考资料 3 \o Current Document 总体描述 3 \o Current Document 2.1 业务目标 3 \o Current Document 2.2 业务总体描述 4 \o Current Document 业务流程 4 \o Current Document 功能需求详细描述 9 4.1 系统功能模块略图 错误!未定义书签。 \o Current Document 4.2 功能模块说明 9 \o Current Document 4.3 功能需求说明 11 4.3.1 库存调拔预约管理子系统功能需求 11 \o Current Document 4.3.2 金库终端功能需求 15 \o Current Document 4.3.3保安公司控制系统功能需求 20 4.3.4 省行控制台管理功能需求 25 \o Current Document 4.3.5 电话语音功能需求 32 \o Current Document 4.3.6 POS 机系统功能需求 34 引言 编写目的 全面细致地对 《电子钱箱综合管理系统需求说明书》 进行需求分析， 明确所要开发的软 件应具有的功能、 性能与界面， 使系统分析人员及软件开发人员能清楚地了解、 确认用户的 需求，并在此基础上进一步提出概要设计说明书和完成后续设计与开发工作。 本说明书的预 期读者为银行技术、业务及需求分析人员。 项目背景 一方面， 目前银行现金、 重要单证调拨主要业务操作方式， 交易发起方必须手工填写现 金调拨单， 再由人工传递给付款方， 由付款方进行现金、 重要单证出库的帐务处理，这种人 工传递凭证的方式已不能达到我行的这种快速、 高效的要求， 特别是实行扁平化管理的二级 分支行无法满足目前管理的需要。 同时， 部分行为了加快调拨速度， 存在先送款后记账或依 据网点的传真信息、 电话信息记帐送款等现象， 存在安全隐患。 为了根本解决营业网点人员 营业中离岗办理现金、重要单证调拨的问题， 缩短业务处理时间， 加快现金周转速度， 减少 现金、重要单证调拨的风险隐患， 加强对现金库存的管理与控制， 必须开发一套集约化经营、 精细化管理的金库管理系统。另外， 上门收款业务也存在预约性， 因此，也应包含在该系统 当中。 另一方面， 目前银行对现金钱箱交接中网点柜员与解款员， 管库员与解款员之间钱箱交 接凭据仅仅是简单的签字确认， 管库员无法保证入库的钱箱是否全部网点上收的钱箱， 早上 出库时， 网点在开箱前无法确认收到的钱箱是否为前日交出的钱箱， 在交接、 押运过程存在 一定的隐患， 随着银行押运工作逐步委托保安公司来承担， 对金库管理、 钱箱押运监控的要 求更高。 因此迫切需求建立一套钱箱交接管理系统， 实现管理信息化和电子化， 从而提高金 库管理及钱箱管理安全性。 综上所述， 该系统应包括三个子系统： 早晚尾箱出入库子系统， 营业期间现金重空调拨 子系统和上门收款子系统。 术语定义 柜员： 柜员划分为A级主管、B级主管、现金柜员和普通柜员四类，对经过审批后的柜 员系统从注册、 岗位设置、制卡等环节， 明确了其操作权限， 由计算机对每个柜 员的操作权限进行自动控制，不得越权处理 管库员： 银行负责金库日常管理的工作人员， 本系统主要指金库内负责钱箱出入库操作的 人员 解款员： 受银行合法委托，负责将钱箱从出发地押运到目的地的武装人员 钱箱： 银行营业机构用于存放营业备付现金的专用款箱 调拨预约： 银行柜员或上门收款客户根据自身需求发出任务申请信息的过程 派工： 管理中心对押运任务的派出过程 销工： 管理中心对已派出的押运任务进行注销的过程 钱箱交接： 指钱箱在传递过程中发生在管库员与解款员、 解款员与柜员或上门收款客户之间 的交接行为 参考资料 总体描述 2.1 业务目标 营业期间现金重空调拨子系统： 简化现金、重要单证调拨各环节的操作流程 用信息传递取代传统的纸介质，减少使用人力传送单证的过程，更好的为前台网点服 务，提高后台的服务质量。 降低现金备付率。 降低内部风险，提升银行形象。 早晚尾箱出入库子系统： 对每一个钱箱设定唯一识别信息，每个钱箱唯一对应一个营业