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应收应付评估 日期 作者 版本 说明 目录 1. 定义计划层次 3 2. 定义计划组 4 3. 定义现金管理科目名 5 4. 定义分组和维护标题 6 5. 维护结构 7 6. 为预收帐款维护 -结构层次 8 7. 为预付帐款维护 -结构层次 9 8. 激活现金管理 10 9. 维护总帐需要现金管理的总帐科目主数据 前台 11 10. 维护供应商及客户主数据 12 11. 将供应商及客户主数据的屏幕格式计划组改为必须字段 13 12. 随着业务的发生 (采购、销售、收发货、收开发票、收付款