应付账款对帐流程图上课讲义.docxVIP

应付账款对帐流程图 流程区 采购下订 应付账款对账流程图 说 明 1、 订单需包含供应商、物料名称、规格、数量、 单价、金额、币别等 2、 订单需先经过部门领导及厂长或副总经理签 核，金额大丁 5000元人民币还需呈总经理签核 1、 财务根据采购提供的订单录入下订明细表 2、 收料员根据采购提供的订单确认物料进货时间 收料员根据采购确定交期的订单收取供应商交来 的货物。 1、 订单交期已到，根据来料开俱物料验收单 2、 若订单交期未到，则通知采购，请采购确定处 理方法 材料验收无误之后，把验收单及材料交给品保部 检验，并把结果填写在验收单上相应位置 1、 验收无误之后提交仓库收料入库，并登记账册 2、 检验过程中出现不合格品，则需提交部门主管 确认是否可以米用或直接退回厂商 3、 不合格品提供检验报告到财务，并把材料退回 收料区，请收料员开退货单并通知厂商把货退 走 4、 可以采用为特采材料的，则需把检验报告提交 总经理签字 经过品保部检验之后，合格品需送到仓库由仓管 收料入库，登记账册，并在验收单签名确认物料 已收料入库。验收单还需仓库主管签字 1、 材料验收入库之后验收单回到收料仓 2、 收料员把验收单提交给资材主管或厂长签字审 核 3、 最后收料员把验收单及供应商的送货单匹配整 理之后送交财务 1、 财务收到收料员提供的验收单后录入每月进料 明细，并整理相对应的订单跟验收单