2012年11月财务部个人工作总结.docxVIP

2012年 11 月财务部个人工作总结 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。 我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结 ;第二 部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的 6 条 承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和 审核。 财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报 的资金日报表，核对每日的收支明细 ;营业收入核对表，检查各门店每 日的营业款是否在次日存入银行， 以及存款是否与营业现金收入相符。 每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要 求回收，与收银系统是否相符