企业内部控制调查问卷0001.docx

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2020-11-26 发布于天津
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企业内部控制调查问卷委托单位：填表人：被调查人：复核人：会计期间：调查时间: 调查冋题答案备注是否不适用一、货币资金出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记；现金盘点是否不由出纳一人进行；用于结算的印章是否分开保管；用款申请是否在获得批准后才办理；支出是否均有审批手续；库存现金是否置于安全位置，并规定保管责任；是否规定不允许出租出借账户，是否规定不允许白条抵库；是否及时核对银行对账单，未达账项是否及时查找原因并处理； 9现金、银行存款日记账是否定期与总账核对，不一致时及时查找原因； 10.现金日记账是否做到