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企业内部控制调查问卷委托单位填表人被调查人复核人会计期间调查时间调查题答案备注是否不适用一货币资金出纳是否不兼审核会计档案保管以及收支费用债权债务账目登记现金盘点是否不由出纳一人进行用于结算的印章是否分开保管用款申请是否在获得批准后才办理支出是否均有审批手续库存现金是否置于安全位置并规定保管责任是否规定不允许出租出借账户是否规定不允许白条抵库是否及时核对银行对账单未达账项是否及时查找原因并处理现金银行存款日记账是否定期与总账核对不一致时及时查找原因现金日记账是否做到日清月结二存货固定资产采购部门
企 业 内 部 控 制 调 查 问 卷
委托单位： 填表人：
被调查人： 复核人：
会计期间： 调查时间:
调查冋题
答案
备注
是
否
不适用
一、货币资金
出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费 用、债权债务账目登记；
现金盘点是否不由出纳一人进行；
用于结算的印章是否分开保管；
用款申请是否在获得批准后才办理；
支出是否均有审批手续；
库存现金是否置于安全位置，并规定保管责任；
是否规定不允许出租出借账户，是否规定不允许 白条抵库；
是否及时核对银行对账单，未达账项是否及时查 找原因并处理；
9现金、银行存款日记账是否定期与总账核对，不一 致时及时查找原因；
10.现金日记账是否做到
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