《财务培训大纲》ppt参考课件.ppt

为了进一步加强财务管理和监督，规范财务行为，维护财务收支计划的严密性， 提高公司经济效益，根据《中华人民共和国会计法》，结合本公司的经营特点和管理需要，制定了相关规定。 培训目的：通过更简明的方式帮助理解并掌握财务报销及支付制度， 提高工作效率，降低返单率。 ;;*;;;;*;1.交通费： 交通费是指员工在市内因外出办理公务而产生的交通费（非正常上下班时间交通费及外地差旅费）。必须符合以下条件之一： 陪同客人一起； b) 携带重要物品； c) 有紧急事情处理； d) 员工因加班、内部培训和会议至晚20：30结束的，可乘坐出租车返回； e) 周末加班 f) 私车公用需经过本部门总监级以上人员批准，所发生的汽油费报销金额，应根据行驶里程数及该车油耗计算； 需填写《交通费报销明细单》或《汽油费报销明细单》 ;;; ;3. 误餐费 误餐费指在得到部门负责人允许的情况下，员工因业务需要加班或开会等原因，而产生的误餐费用，特指工作日的晚餐和休息日或节假日餐费。 误餐费的报销标准为20元/人/次。 需填写《误餐费报销明细表》 4. 业务招待费 业务招待费是指因工作需要发生的交际应酬费用。 业务招待费的报销标准为80元/人/次。 需填写《交际应酬费报销明细表》 ;;;*;;;; 定义及适用范围 差旅费是指员工在出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费、餐补、业务招待费及通讯费等费用。 公司不受理个人差旅费借款；出差可申请公务信用卡（详情参见《公务信用卡管理办法》）或个人自行垫支 ; ; ;6）差旅费报销单; ; ; ;*;;;*;以下内容可参考《费用报销政策Q&A 》,如有其他问题请汇总到部门助理处，统一由财务部解决。 与《差旅政策》相关的问题 出差前可以从公司预借差旅费用吗？ 公司已为员工办理了公务信用卡，有出差需求的员工可以提前申请公务信用卡。 出差时飞机票的标准是怎样的？ 出差员工去往距目的地的距离超过1,500公里的可乘坐飞机经济舱， 如遇特殊情况需要超标准乘坐交通工具的应事先报部门副总裁批准。 出差时的津贴补助标准是什么？ 公司目前只提供餐费补助，标准为每天60元。 出差的餐补是否需要提供发票？ 需要，员工根据所属公司填写抬头，为“凡客诚品（北京）科技有限公司”或“上海凡客诚品电子商务有限公司”。其他发票抬头如“个人”等，财务部不予报销。 ;与《个人费用报销政策》相关的问题 我的手机费报销标准是150元，我提供了200元的发票，为什么只给我报销120元？ 通讯费，提交缴费清单报销的按照标准内实报实销，对于使用充值卡发票报销，在报销标准内的按的80%报销。您的报销为：150*80%=120 当月的个人费用没来得及报销，如果并入下月一起报销，还要扣款吗？ 本着当月费用及时报销的原则，请及时将当月费用一次报销（包括交通费，通迅费，误餐费等）。对于费用延迟报销情况，财务部只报销符合要求的报销单据的50%。 报销市内交通费时，需要注明起止地点吗？ 是的，必须注明起止地点。 几位员工加班时一起就餐，最后由一名员工结账，此员工可以一并报销此次误餐费吗？ 可以，但必需要列明每一位就餐员工的姓名。 ;公司的加班交通费是如何规定的？ 周一至周五晚8：30以后的加班交通费可以报销，周六和周日及法定节假日的加班交通费可以报销。 手机费用报销时需注意什么问题？ 当月的手机费用必须于第二个月内报销； 报销时必需注明费用所属月份。 报销单上需要写明银行信用卡的卡号吗？ 为避免将你的报销款项打入其他员工账户，请填写。 员工报销需领取现金吗？ 不会，按照目前公司资金管理的规定，员工的报销和借款均会通过银行转账的方式转入员工账户中。 标准票据粘贴方法？ ;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*