用友ERP成本核算操作基础手册.docxVIP

成本核实操作手册 成本核实步骤： 总账系统中 全部和生产相关费用类凭证填制完成，审核，记账 存货核实中 对材料类（材料仓库）出入库单据进行记账，期末处理，生成凭证，审核记账。 注意：恢复卷积时，需要将相关凭证全部删除，取消记账。重新进行存货核实处理。 检验成本管理设置(设置账套时用，平时不用进行操作) 选项 定义费用明细和总站接口-确定取数公式（添加取数部门） 定义分配率 除在产品成本分配率外，其它全部为按定额公式分配 四、定义产品属性（刷新订单） 成本管理—设置—定义核实对象（U812） 五、定额分配标准（每个月月初进行检验一下，对新入库产品补工时） 设置—定额分配标准—导入或增加工时（不需要取数） 六、期初余额调整（平时不用操作） 设置—期初余额调整。调整完成后，进行记账处理 七、共花费用取数 数据录入—共花费用表—取数 八、人工费用取数 数据录入—折旧费用表—取数 九、折旧费用取数 数据录入—折旧费用表—取数 十、制造费用取数 数据录入—制造费用表—范围设定—实施 十一、完工产品日报表-取数 完工产品日报表和库存管理中成本中心，成本仓库产成品入库数量一致。若数据不一致，查询原因 十二、月末在产品处理表 数据录入—月末在产品处理表—1、取数—填写在线盘点数量（若不需盘点则拷贝）--全选成本中心—实施 2、拷贝--全选成本中心—实施