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公司业务流程及ERP操作流程
总体应用架构图:
参与制单或审单人员定义:
分支经理:指营销中心管辖的各分支机构的负责人
分支财务:指营销中心管辖的各分支机构的财务人员
分支助理会计:指营销中心管辖的各分支机构的助理会计人员
营销总监:指营销中心总监
营销财务:指营销中心财务部的财务人员
营销商务:指营销中心营业部的商务人员
客服经理:指客服中心的服务经理
客服商务:指客服中心的商务人员
营销仓库文员:指营销管理中心物流部仓库账务文员 营销仓库主管:指营销管理中心物流部仓库主管
K3基础数据定义
仓库:在ERP中各分支机构仓库分为三大类,分别为 良品仓、不良品仓、终端仓。
其中良品仓和不良品仓为办事处仓库(大部分分支机构是租用第三方的仓库) ,
终端仓为各终端门店
客户:在ERP中各分支机构客户分为四大类,分别为 代销客户、经销客户、零售客
户、员工借机(员工借机视同销售处理)
存货:在ERP中存货分为两大类,分别为 产成品和物料(产成品包括TV、AV、SM 三大系列产品;物料包括广宣品和赠品)
供货商:在ERP中每个分支机构设置两个供货商,分别为 营销中心一**办事处和夕卜
部供货商一**办事处
部门:在ERP中每个分支机构都定义为一个部门 职员:分支机构的员工数据 ……
公司业务流程及ERP操作流程(适用分支人员)
说明:1.本操作手册对分支机构的每一种业务类型分别规范了完整的 K3单据
流转流程和K3每一类单据完整的审核流程
2. K3单据流转流程中,带 蓝色下划线的单据均由分支助理会计制单3. K3单据审核流程中,带 粉红色下划线的审核由相应的分支人员(包括
分支机构助理会计、财务、经理等) 审核
分支机构入库业务流程及ERP操作流程
业务描述:分支机构入库业务指存货从外部调入至办事处仓库的物流业务
应用场景:从营销中心调入,从客服中心调入,从其它分支机构调入,代销客户门店 退货,非代销客户(或代销客户的消费者)直接退货至办事处仓库
.从营销中心调入和从客服中心调入
A. K3单据流转流程
米购订单---销售订单t销售出库单t发货确认单t外购入库单 (由确认后的发
货确认单生成)
B . K3单据审核流程
采购订单:分支财务一审T营销商务二审
发货确认单:分支助理会计确认(根据实际收货情况)
外购入库单:分支助理会计一审T分支财务二审
.从其它分支机构调入
A. K3单据流转流程
调拨申请单t采购订单t外购入库单
B . K3单据审核流程
调拨申请单:分支财务一审T营销商务二审T营销总监三审
采购订单:分支财务一审T营销财务二审
外购入库单:分支助理会计一审T分支财务二审
.门店退货
A. K3单据流转流程
分支助理会计直接录入调拨单
B . K3单据审核流程
调拨单:分支助理会计一审T分支财务二审
.非代销客户(或代销客户的消费者)直接退货至办事处仓库
A. K3单据流转流程
分支助理会计直接录入红字销售出库单
B . K3单据审核流程
红字销售出库单:分支助理会计一审T分支财务二审
分支机构出库业务流程及ERP操作流程
业务描述:分支机构出库业务指存货从办事处仓库发出的物流业务
应用场景:直接从办事处仓库销售出货,办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、 低值易耗品,出库到代销客户门店,出库到其它分支机构,出库到客服中心,办事处 仓之间相互调拨,办事处仓的换货业务
.直接从办事处仓库销售出货
A . K3单据流转流程
分支助理会计直接录入销售出库单
B . K3单据审核流程
销售出库单:分支商务一审T分支财务二审T分支财务三审 (收到回单时审核)
.办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品
A . K3单据流转流程
分支助理会计直接录入其它出库单
B . K3单据审核流程
其它出库单:分支商务一审T分支财务二审
3.出库到代销客户门店或办事处仓之间相互调拨
A . K3单据流转流程
分支助理会计直接录入调拨单
B . K3单据审核流程
调拨单:分支商务一审t分支财务二审T分支财务三审(收到回单时审核)
4 .出库到其它分支机构
A . K3单据流转流程
调拨申请单T退料通知单T红字外购入库单
B . K3单据审核流程
退料通知单:分支财务一审t营销财务二审t营销财务三审 红字外购入库单:分支商务一审t分支财务二审
.出库到客服中心
A . K3单据流转流程
红字外购入库单T红字销售出库单
B
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