投资规章制度汇编及.docx

规章制度汇编 刖 言 1 财务管理办法 2 费用管理办法 9 用车管理办法 15 休假管理办法 17 考勤管理制度 22 工作报告制度 24 人事制度 26 印章管理办法 33 固定资产管理办法 37 档案管理制度 46 投资管理办法 49 附： 出差申请及出差费用审批表 2 招待费预算申请表 3 请假申请单 4 员工加班申请表 5 办公用品购置预算表 6 会议费用预算申请表 7 固定资产与重大采购申请对比表 8 礼品米购申请表 9 礼品领取申请表 10 项目走访工作报告 12 工作周报（业务部门） 13 工作周报（非业务部门类） 14 用车申请单 15 文档移交清单 16 投资项目立项报告 17 项目立项审批表 19 为进一步深化公司管理，调动员工的积极性和创造性， 切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员 工的行为和职业道德，结合《公司法》和《劳动法》的相关 规定，结合本公司实际情况，建立一套健全的管理制度，以 提高公司的管理水平，促进公司的发展。 作为一家专业的创业投资公司，公司的发展壮大势必需 要不断完善的制度体系来支撑。制度是公司发展的根本保障， 健全的制度不仅能够提高公司的管理水平，而且能够提高员 工的执行力，更重要的是完善的制度体系能够为员工的行为 提供合法合规的依据，能够为员工的成长提供制度保证。 愿我们的员工融入公司的发展壮大，严守规章制度。 财务管理办法 第一章总则 为加强深圳市**创业投资管理有限公司（以下简称公 司）财务管理，根据《企业财务通则》、《创业投资企业管理暂 行办法》等法规和《深圳市**创业投资管理有限公司章程》，制 定本办法。 12 公司应依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约 束，财务管理以提高经济效益为中心，建立健全内部财务制度， 规范财务行为，如实反映经营状况，维护投资者和债权人的合法 权益。 公司应遵守国家法律、法规和财政、金融政策，并按 现行税收法律、法规的规定，依法计算和缴纳国家税收，接受税 务机关的税收、财务监督管理。 公司实行费用预算制度，各部门年初提出本年度全年 各项费用预算，年中对预算案进行总结修正。由资金财务部、分 管合伙人审议通过后执行。部门费用使用超出当年预算 10%以 上时，须报分管合伙人审核通过方可实施。 第二章审批权限 公司的所有借款和报销单据在无特殊说明的情况下， 均须依次经过部门经理、 资金财务部经理、分管合伙人的逐级批 准后，送交资金财务部。 2.2 ?根据分级管理和内部控制的要求，具有费用审批权的 人员因工作需要所发生的各项费用必须由具有费用审批权的上 一级人员进行审批。 23 公司的经营性费用支出要与日常管理费分别核算。经 营性费用支出要按投资项目和项目负责人分别建立台账； 日常管 理费应核定标准、控制额度、厉行节约、专项核算。 第三章费用报销要求 费用申请： 市外出差、宴请招待、采购物品前需填写相关申请 表，报部门经理、资金财务部经理、分管合伙人批准。超额部分 必须及时申报作为特殊审批。 未通过审批的费用不得报销。 权限领导签字审批后实施。特殊情况无法及时获得 签字许可，需用电话方式向有关领导请示，经批准后实施，并补 办审批签字手续。 低值易耗品等购置，根据各部门的申请，由办公室 拟定月度购置计划，经有管理权限领导审批后实施。 计划外用品 报总经理或分管合伙人批准后实施。 固定资产购置由需求部门填写申请表提出申请，并 报报部门经理、资金财务部经理、分管合伙人批准。 3.2. 费用报销: 财务部门需根据申请计划对所有费用予以审核，未 经申请的费用一律不予以报销。 费用报销须填写相关报销单。报销单由报销人签名 并注明必要事由。 323.进入项目的费用，报销单据上必须有该项目负责人 的签字认可。 3.24 由财务部经理按制度审核和金额复核，经有审批权 限的领导审批后进行报销。 每笔单据的报销必须进行台帐登记。 原始单据必须使用正规的税务局认可的发票。 第四章借款 释义：借款为预支款，即在支取款项（任何结算方式 下）时未取得正式发票。 单据使用：凡公司员工的所有借款（包括出差借款和 其他费用预支款）均须填制借款单。 填制方法及要求 申请人只限一人，申请人须同领款人一致。 除总裁外，借款单不得由他人代为填写，也不得代 他人借款。 认真填写各项，不得有漏填错填及涂改。 姓名签字应用中文正楷或中英文对照。 金额填写应准确清晰，不得连写。 4.36 现金借款超过10,000元需提前一天通知资金财务 部。 遗失现金、支票和汇票等银行票据应该及时通知资 金财务部以便挂失，遗失票据造成一切损失与后果， 由领取人全 部承担。 第五章报销 释义：报销为在取得正式发票后用于结清