应收财务工作总结(多篇范文).docx

第 第 PAGE #页共25页 第 第 PAGE #页共25页 第 第1页共25页 应收财务工作总结 目录 第一篇：应收会计财务工作总结 第二篇：应收会计工作总结 第三篇：应收会计工作总结 第四篇：应收会计XX年全年工作总结 第五篇：财务应收管理及流程 正文 第一篇：应收会计财务工作总结 关于应收款这一块 1） **销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累 计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况 下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发 货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一 定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起 到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。 2） 各外办调拨单的的审核与签章。通过查看erm调拨单查询列 表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调 的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么 就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款 的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。 3） 每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事 会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期 应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。 4） 每月定期（13 0）对销售人员的超期应收款项进行罚款。分 为罚款1和罚款2,分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的 罚款类别，其罚款比率为2%和5% （回收后返还），此类情况同样会 对部门经理处以相应1%和2% （回收后返还）的罚款。此为应收款及 时如期收回最直接有效的的管理办法。 5） 季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成 所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别（是否为特价产品等）、 产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、 是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。 6） 每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列 表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性， 以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增（减）收 入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。 7） 对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行 考核时备用。 关于应付这一块 1） 对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款 金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员 进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。 2） 周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相 关金额，在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累 计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只 能少付”的原则。 3） 每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记 录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会 对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。 4） 协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。 以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在 完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提 高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服 务。 第二篇：应收会计工作总结 来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经 转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定 要写了???? 往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更 注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。 私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款 情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运 转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到 期应收款相关信息。客户主要分为五类：1、无款期无限额。无条件 发货。2、有款期无限额，不超过款期可以发货。3有款期、有限额 的客户，只要不超期不超额可发货。4、无款期有限额，不超过限 额额可以发货。5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需 第 第 PAGE #页共25页 笫 笫 PAGE #页共25页 要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的 发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才 可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务 的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业 务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主 要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。 销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要 分清楚货款是否