外汇交易模拟实验报告.pdfVIP

实验报告 课程名称： 外汇交易理论与实务 实验项目： 外汇交易模拟实验 学生姓名： 学 号： 201074250329 班 级： 金融 1003 班 专 业： 金融学 指导教师： 张在美 2013 年 6 月 指导老师评语： 签字： 年 月 日 成绩等级： 备注： 模拟外汇交易实验 一、实验的基本情况 （1）、实验时间：2013 年 17~23 日（第17 周）上午 8:00~12:00 下午 2:00~5:30 （2 ）、实验地点： 电苑楼一教二楼 11 和 12 机房 （3）、实验目的： 1、理解实盘交易的概念、特点 2、掌握实盘交易的基本流程、分析方法及相关术语 3、综合运用基本分析方法和技术分析方法，利用分析软件对汇率走势作出合理判 断，实现外汇买卖的即时与委托交易的模拟操作。 （4 ）、实验原理： 1、实盘交易是指客户在所开立的账户中必须存入 100%的保证金才可以进行外汇投 资。 2、实盘交易的基本流程为：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据银行报价发出 买入或卖出指令、达成协议、交割 3、基本分析方法的原理 4 、技术分析方法的原理 （5）、实验方法与步骤： 1、进入外汇模拟交易系统的实盘交易，可看到外汇的实盘交易包括即时交易和委 托交易。即时交易是利用银行的即时报价进行交易，而委托交易是指定委托价格， 按照委托价格进行交易 2、了解实盘交易的基本流程：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据报价发出买 入或卖出指令、达成协议、交割。对于我们的模拟交易来说，主要就是发出买卖 指令 3、利用基本分析方法和技术分析方法对某种外汇进行走势分析 4 、根据走势进行相应的外汇买卖 5、掌握资金的变动情况及盈亏情况并进行原因分析 1 二、实验中外汇交易币种选择： 1 、美元兑日元 2 、欧元兑美元 三、外汇交易币种基本面分析： 美元宏观经济分析： 今年一季度美元对主要货币汇率普遍上涨，投资者对美元的看涨情绪达到高 点。一季度，美元指数累计上涨 4%至 82.9 ，美元对欧元、日元分别上涨 3%、9%； 经历近期的市场震荡后， 美元对日元上半年累积上涨约 14%，欧元对美元基本与年 初持平，美元指数涨幅仍约为 4%。6 月 19 日，美联储在结束货币政策例会后发布 声明，表示将维持现有每月总额 850 亿美元的资产购买计划，并在失业率仍处在 高位和通胀压力不大的情况下，美联储的宽松货币政策将维持一段时间，如果美 国经济持续改善，美联储可能将在今年晚些时候逐渐减少资产购买规模，并在明 年年中结束量化宽松政策，此番言论再度激起市场大幅动荡，美元一扫颓势，大 幅回升 1%至 81.428 ，并在此后持续走高。 分析人士普遍认为美元汇率长期仍然看涨，第一，在全球央行实行货币宽松 措施的背景下，关于美联储是否会减缓刺激措施的讨论却再次升温，这将使美元 保持相对强势。第二，美国竞争力增强，成为投资目的地。摩根士丹利认为，近 期上涨的美国国债收益率使美元成为高收益的货币，更多投资将会流到美国，令