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财务工作计划范文 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及 对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项 费用的支出，保证财务物资的安全 ；服务于公司、服务于员工、服务于客户 ，以促进公司开拓 市场、增收节支，从而谋取利润最大化 ，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 2010 年全球金融危机时刻警示着我们， 在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正 确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督 下制定如下考核制度： 、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等 有关法律法规进行系统学习。 、在财务部内部明确考核制度： 财务人员的分工及各职能部门的协作， 要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对 违规违纪行为起到监督智能。 、在应收帐款上起到有效的监督作用： 明确各分管会计的职责， 制定相应的制度，如对 应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任 人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 、在对公司其他部门的工作方面： 对各科室产生的各项费用进行核算， 为公司节省每一 笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力 去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关， 为节约成本、减少开支做好每一 项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结 ；做好资 金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作， 要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大 的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值 ；以提高员工素质、工作效率为工作目标， 从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规 章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。篇二：财务经理日、月工 作计划及流程 经理工作流程 一、日工作流程： 、9:00-12:00 审核出纳提交的，前一天的〈〈销售日报表》 、〈〈货币资金日报表》、收付 款单据，签字确认后，〈〈货币资金日报表》返还给出纳，把〈〈销售日报表》连同收付款单 据交给会计，作账务处理。 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异 常，询问相关人员，了解原因，及时处理。 审核各类付款单据，出具〈〈付款传票》 。 、13:00-18:00 根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 审核各类付款单据，出具〈〈付款传票》 。 查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、 回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有 需要，及时查阅相关返利政策。 二、月工作计划 月初 、 1-3 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核〈〈货币资金旬报表》 ，经确认无误签字后， 返还给出纳，上传总公司财务。 审核往来会计作出的“资金占用费” 、“行管费”。 出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用 表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、 应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成 对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。 、4-10 日， 处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 月中 、11 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物， 审核〈〈货币资金旬报表》，经确认无误签字后， 返还给 出纳，上传总公司财务。 、11-16 日 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应 处理。 月末 、21 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物， 审核〈〈货币资金旬报表》，经确认无误签字后， 返还给 出纳，上传总公司财务。 、21-29 日 审核进销存会计作出的外运库盘点表， 若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。 对应收账款进行信用额度及账期管