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精品文档 企业现金管理需求问卷调查 一、贵公司的企业性质 （可多选 ）？ （） 国有企业；②上市公司；③金融企业 （有金融许可证）;④制造类民营企业； ⑤民营企业集 团；⑥贸易类民营企业；⑦其它类企业（请说明） ： 二、 贵司目前的现金管理中，主要投向包括 （可多选 ）： （） 银行活期；②银行定期或协议存款；③银行保本理财；④货币基金；⑤银行非保本理财； ⑥现金管理类/固定收益类的信托、资管计划、私募基金等；⑦其它（请说明） ： 三、 以下哪种情况，最适合贵公司的资金安排情况： （） 资金需求完全不确定，经常用款很急； 能知道未来一周的较为准确的资金需求； 能知道未来一个月的较为准确的资金需求； 能知道未来一个季度的较为准确的资金需求； 能知道更长时间的资金需求。 四、 如果确定有一笔 6 个月的闲置资金，贵司更偏好运用于： （） 存 6 个月定期（年化收益约 1.6%）； 买货币基金（年化收益约 3.5%）； 买 6 个月期银行保本理财（年化收益约 3.8% ） ； 买 6 个月期银行非保本理财（年化收益约 4.4%）； 买 6个月期现金管理类 /固定收益类的信托、 资管计划、 私募基金等（年化收益约 5.5%）； 给认可的企业发放委托贷款（年化收益约 6.5%）； 其它（请说明）： 五、 如果有一种产品，分不同期限的定期及活期， 但其中活期收益最低，定期部分则随着期 限不同