金蝶KIS财务业务模块操作流程..docVIP

金蝶 KIS 财务业务模块操作标准流程 一、 金蝶软件财务系统 ： 金蝶 KIS 账务处理系统是最核心系统， 以凭证管理为中心， 进行账簿报表的管理， 可与 各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1． 日常业务处理流程图： 登陆 KIS 系统——账务处理——凭证录入 （制单人进行凭证录入） ——凭证管理 （凭证 管理可进行凭证审核、 反审核、 过账及反过账等相关功能。 其中凭证审核及反审核由审核人 进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作） ——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询（ 查询账簿必须待凭证审核、 过账后方可进行。 ）——结账（“结转损益” ）进行损益类相关凭证的自动结转生成——在 “凭 证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询（ “账务处理” ——“报表” ） 注 1． 凭证制单人与审核人必须不为同一人： 注 2． 凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。 2． 特殊业务处理流程： 公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况， 如在凭证审核、 过账、 结转后发现金额 错误，此时需分不同情况进行相关处理： ○1 如果在凭证审核后未过账时发现出错， 则只需以 审核人的名义进行反审核操作 ，并以 制单人登陆修改凭证即可，具体流程： 反审核：“审核人