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金蝶国际软件集团 XXXX科技有限公司 Kis11.0专业版实施方案流程指导书 （终稿） XXXX有限公司 KIS实施部 2011年6月 XXXX有限公司采购业务流程操作 （采购管理） 目 标 元成米购的全部业务过程 适用范围 适用于面向工业企业的采购业务 重要操作 处理说明 责任部门 责任人 订单^ 根据客户的订单米购员查看即时库存 后根据总经理审批通过与供应商的价格 审批，在KIS专业版采购管理中录入采购 订单并打印作为供应冏的米购合同（图1） 采购部 采购员 A 仓库人员收到外购的原材料时，根据材 料的数量进行收货。收货检验完毕之后， 仓管人员根据实际收料情况如实录入并 生成外购入库单。并打印，外购入库单还 可以依据采购订单、采购发票、生成或手 工新增。（图2） 仓库 仓管 发票 本月米购部收到供应商已经确认开据 的采购发票，交财务后会计按照发票进行 发票录入和付款，并与外购入库单进行钩 稽。米购发票可以通过外购入库单或米购 订单下推生成米购发票，也可手工录入米 购发票。（图3） 财务部 会计 票饱 J充钩稽、 〕稽 ,拆单） 外购入库单和采购发票必须进行钩 稽。钩稽一方面用丁核对入库和升票一 致，即保证开了票的已经入库；另一方面 能将入库和对应的发票（采购发票）进行 匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间 "一种关联，然后依据这种关联进行入 库核算。若发票与入库单不一致，则将入 库单拆单后钩稽。赊销的采购发票审核钩 稽后直接传递到应收应付管理模块中。 （图4） 财务部 会计 图1 通过主界面T采购管理T采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用丁制作新的采购 订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购 订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信 株品*叩4 息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条 物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目） E rtuiT** - iltwTnvn 皿哩j 工停■■皿 日口心 ?*心 #割? “ 芯砰￡ 岫| ■绑13" U ftv邮/阪汛与*e 勺粉仰 q.心a Ktt.?的 |M申或imj来购订单 |M申或imj 来购订单 PSH H : WT：■:, SBlul ￡D1B*M Wlfrt i-) g FfrBJb LEM 甘EM ■S iMSMI WIB-M-VB 主金菅 财二作舍 SMiTV K4- 注笔顽非 iTsrofi-111?1.? EM tom希?LiC 童胄度理建I年Klfl 牌T初 '< ^f/6 c t~S u tnas9itt - "可 hiwm w. f Htnutibn. g <(g>? -?励，* n.s 通过主界面T采购管理T采购入库单， 打开采购入库单编辑界面，在这里主要用丁制作新的 采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、 关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推 关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号 F7选择需要生成入库单的分录一返回（带*的部 分为必须录入的项目） B 霍 B 霍 ci^?n I ?i?eu ;;wi1 J me %呵 3“广小的日 /克咖*■ a； 景瓯牌I*^i ItfE地矣腐3 II U BCrti ■，皿尊的叶 —I ■侦? B -ttti: 1M# 血 i i r Sfi'S虬射 Sfi'S 虬射二作占 ? ?.日峰凿］旦 & a s 41> 后? 新用 JM Si \ lR IJh M U 来购入眸 u u ■ikx .淳侦 ■甲 B i^inkWfo* 蒲供 通过主界面T采购管理T采购发票, 打开采购发票编辑界面，在这里主要用丁制作新的采购 发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录 入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、 关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联 点.an wx* — I 8 部住昨燃FH导 mm *2 ￡ 1 4 'B 6 I P B 10 1L bdUJrii “而』 X !+■.￡：■ *1^ a g Hfp 鼻w 雪a r i_ p* rift T'm f r T I 1W?CI T T L皿 Ie-iLE T T ■BTO-WSD lonanxn ■j. ■' T [i ilKh]!：409 1 J mog 域-回 r T 丫 (WTgD inni w ig-|m g or 尔 nT讪电H于如&i‘ T T