物流公司出纳岗位职责(精简版).docxVIP

物流公司出纳岗位职责 物流公司出纳岗位职责 三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、 负责员工报销及备用金管理。 五、 根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支岀）及银行存款日记账， 日清H结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报, 作出处理。 六、 及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付 款凭证。 七、 月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编 制银行存款余额调节表，交财务经理审核。 八、 保守本单位商业秘密。 职责二：物流公司出纳岗位职责 严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、 暂领，暂借、发放工作。 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。 不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 对发出的原始凭证及时催收，整理归档。 妥善保管财务卬章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单 等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。 妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。 保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。 每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时 查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。 每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴 的账户，不得以任何理由拖延。 货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5 H前 结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。 完成领导交办的其他工作。 职责三：物流公司出纳岗位职责 1、 负责办理现金、银行存款、付款业务，妥善保管现金及收据、支 票等资金往来票证。 2、 认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金 管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、 办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。 4、 认真审核各种收付款相关票据，及时结算运费。 5、 严格保存、管理各种支付款项的凭证。 6、 根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支岀预算分析。 7、 负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作。 8、 认真、及时的处理有关现金业务的帐务，做到日清日结，按日核 对帐面存款余额和实际存款余额。 9、 制定和完善本岗位涉及的各项管理制度。 10、 完成领导交办的其他任务。