南京港关于公司控股股东及关联方资金占用情况专项说明.pdfVIP

关于南京港股份有限公司 控股股东及关联方资金占用情况专项说明 普华永道中天特审字(2011)第383 号 南京港股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了南京港股份有限 公司(以下简称“贵公司”)及其子公司2010 年12 月31 日的合并及公司资产 负债表以及2010 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并于2011 年4 月20 日签发了普华永道 中天审字(2011)10048 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年 第2 号》规定的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了列示于本函附件所附的 截至2010 年12 月31 日止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表 (以下简称“情况表”)。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。 我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2010 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致之处。除了对贵公司实施2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了 更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与 已审计的合并财务报表一并阅读。 本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用 作任何其他目的。 附件 南京港股份有限公司控股股东及关联方资金占用情况汇总表 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司 王笑 中国•上海市 注册会计师 2011 年4 月20 日 陈达安 南京港股份有限公司 2010 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 南京港股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元 资金占用方 占用方与上市公上市公司核算 2010 年期初占 2010 年度占用 2010 年度偿还 2010 年期末占 资金占用方类别 占用形成原因 占用性质 名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 关联自然人及其 控制的法人 小计 - - - 持有本公司之子 江苏金翔石 本公司向该关 公司南京惠洋码 油化工有限 应收账款 91.70 1453.90 969.60 576.00 联方提供装卸 经营性占用 头有限公司30% 公司 服务 股权的投资方 持有本公司之子 江苏金翔石