03外汇场与外汇交易.ppt

三、外汇风险管理的一般方法 （二）提前收付或拖延收付法 （三）平衡法 在同一时期内，创造一个与存在风险相同货币、相同金 额、相同期限的资金反方向流动。 （四）组对法 （五）多种货币组合法 （六）本币计价法 （七）调整价格法 三、外汇风险管理的一般方法 四、防止外汇风险的方法 （一）即期合同法（ Spot Contract ） 具有外汇债权或债务的公司于外汇银行签订出卖或购买 外汇的即期合同来消除外汇风险。 例：美国 A 公司在两天内要支付一笔金额为 100 000 欧元 的货款给德国出口商，该公司可直接与其银行签订以美元 购买 100 000 欧元的即期外汇买卖合同。两天后，银行交割 给 A 公司的这笔欧元则可用来支付给对方。 四、防止外汇风险的方法 （二）远期合同法（ Forward Contract ） 具有外汇债权或债务的公司于外汇银行签订出卖或购买 外汇的远期合同来消除外汇风险。 做法：出口商在签订贸易合同后，按当时的远期汇率率 先卖出合同金额和币别的远期，在收到货款时再按原定汇 率进行交割。进口商则预先买进所需外汇的远期，到支付 货款时按原定汇率进行交割。 四、防止外汇风险的方法 （三）掉期合同法（ Swap Contract ） 具有外汇债权或债务的公司，在与银行签订出卖或购买 即期外汇的同时，再买进或卖出相应的远期外汇，来消除 外汇风险。 例如：我国某公司现筹得资金