吉电股份关于公司与关联方存贷款业务专项审核说明 201.pdfVIP

关于吉林电力股份有限公司与关联方存贷款业务 专项审核说明 目 录 1．关联方存贷款情况专项审核说明1 2．关联方存贷款业务情况汇总表 2 中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District Tel： +86(10 大厦A 座 8-9 层 Beijing PRC 传真：+86(10 邮政编码：100140 Post Code:100140 Fax： +86(10 关于吉林电力股份有限公司与关联方 存贷款业务情况的专项审核说明 我们接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”）的委托，在审计 了吉电股份2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2009年度的合并 及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的《吉电股份 2009 年度通过中电投财务有限公司存、贷款业务情况汇总 表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照深圳证券交易所印发的《关于 征求信息披露备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务信息披露的意见通 知》的规定，现将吉电股份 2009 年度通过中电投财务有限公司存、贷款业务情 况说明如下： 一、存款情况 截止 2009 年 12 月 31 日吉电股份存于中电投财务有限公司的存款账户余额 为51,087.22万元，比年初15,513.51万元增加229.31%，占吉电股份期末净资 产的20.53%。 二、贷款情况 截止 2009 年 12 月 31 日吉电股份向中电投财务有限公司借款总额 188,440 万元，比年初 20,000 万元，增加 842.20%，其中：短期借款 138,000 万元，长 期借款50,440万元。 三、审核情况 经审核，吉电股份与中电投财务有限公司之间的存贷款业务符合有关法律、 法规及深圳证券交易所印发的《关于征求信息披露备忘录-涉及财务公司关联存 贷款等金融业务信息披露的意见通知》的规定。 中瑞岳华会计师事务所有限公司 2010 年3 月29 日 吉电股份通过中电投财务有限公司存贷款业务情况汇总表 编制单位:吉林电力股份有限公司 2009-12-31 单位：元 项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 栏次 1 2 3 4 一、存于中电投财务有限公司存款 2 155,135,060.96 13,211,680,733.30 12,855,943,592.47 510,872,201.79 二、向中电投财务有限公司借款 3 200,000,000.00