国际金融案例分析备课讲稿.pptVIP

国际金融案例分析;某省一民营外贸公司经营针织品及服装出口,主销 北美、欧洲市场。从20世纪80年代末期开始向日本 市场出口,并与三井物产关西分社业务往来密切， 一直以日元计价，从成交到收汇时间一般为3个月。 20世纪90年代,该公司一名新加入的股东担任业务 经理。此人汇率意识稍强,认为自90年代以来,日元 趋软，对日贸易以日元计价吃亏较大。在1997年以 前美元趋硬时,他通过艰苦谈判与价格斗争策略， 从日本客户那里争取到以美元计价。以后公司发生 人事变迁,继任经理接手后,沿袭旧例,在与日本其 他公司的出口贸易中仍以美元计价。2003年，一位 具有多年外贸工作经验和管理才能的“海归”人士;继任该公司经理。该经理通过上网了解到:从2003 年9月开始,特别到10月上旬,美国公布的先导指 数连续3个月下跌,失业人数也连续3个月有增无 减,而固定订单也较8月~9月下降较多；同期日本 出口贸易增加,股市开始上扬,由于借贷资金较前 活跃,利率水平呈现上升迹象；欧元由于经济不 振,欧洲中央银行近期内可能降低利率；加拿大 经济好转,利率开始上涨；10月15日东京与纽约 外汇市场美元与日元的牌价分别为: ;;请根据以上案例回答下列问题,并将正确答案填在 括号中(有的为多选,有的为单选)。 1、东京外汇市场( )。 A．直接标价法 B.是间接标价法 C.110.05是卖出汇率 D.110.05是买入汇率 2、约外汇市场( )。 A.是直接标价法 B.是间接标价法 C.110.15是卖出汇率 D.110.15是买入汇率 3.其他条件不变,根据美国所公布的数据( )。 A.美元将上浮B.美元将下浮 C.日元将相对上浮D.日元将相对下浮 4.其他条件不变,根据日本所公布的信息( )。 A.日元将上浮B.日元将下浮C.美元将相对下浮 D.美元将相对上浮 ;5、根据所获取的信息与外汇市场远期汇率,该外贸公司在对日贸易中应( )计价货币。 A.维持原B.争取以日元作为C.争取以欧元作为 D.争取以加元作为 6、对美元汇价有较大影响的数据有( )。 A.对外贸易收支状况 B.全国采购经理指数 C.联邦基金利率D.道琼斯指数 7、影响美元汇价走势的根本因素是( )。 A.经济数据的好坏B.利率水平的走势 C.宏观经济形势D.国内外重大政治事件 8.外汇投机者根据上述数据,应在外汇市场上( ) A.卖美元、买日元B.卖日元、买美元 C.卖美元、买加元 D.卖美元、买欧元; BSI防险方法的运用与计算 瑞士A公司90天后有一笔5000美元的应付账款,为 防止美元对瑞士法郎汇价波动的风险。A公司决 定采取BSI法防范外汇风险(不考虑利息因素)。 已知苏黎世市场即期汇率为1美元=1.7110/1.7115 瑞士法郎。 请根据以上案例回答下列问题,并将正确答案填在 括号中(有的为多选,有的为单选) ;1.A公司采取BSI法的第一步( ) A.先借50O0美元 B.先借8557.5瑞士法郎 C.先预收8585瑞士法郎 D.先借8587.5瑞士法郎 2.第二步,A公司与银行签订( )的即期外汇合同。 A.卖美元 B.买瑞士法郎 C.卖瑞士法郎 D.买美元 3.第二步,A公司与银行签订的即期外汇合同,按 美元与瑞士法郎的( )计算。 A.买入汇率 B.卖出汇率 C.1.7110 D.1.7115 ;4.第二步,A公司与银行签订的即期外汇合同, A公司可获得( )。 A.8555瑞士法郎 B.8557.5瑞士法郎 C.5000美元 D.5005美元 5.第三步,A公司以上述获得的确切货币金额( )。 A.投资于3个月的美元大额存单 B.投资于3个月的美元债券 C.发放3个月期的瑞士法郎贷款 D.购买英镑 ;某英国公司向美国出口设备，价值100万美元， 预计90天后方能收汇 当日英国伦敦市场外汇牌价为： 即期汇率 3个月远期 英镑/美元 1.6080/1.6088 60/80 请回答下列问题 1、伦敦市场外汇牌价为（） A、直接标价法B、间接标价法 C、买入价在后D、卖出价在后 2、伦敦市场3个月美元的实际汇率是（） A、卖出价为1.6140B、卖出价为1.6020 C、买入价为1.6168D、买入价为1.6008 ;3、采用提前收汇法，如达成协议，可以（ ） A、消除时间风险B、消除价值风险 C、提前收取100万美元的应收货款， 给予对方一定的折让 D、提前收取100万美元的应收货款， 不给予对方折让 ;4、采用远期合同法，英国公司（） A、届时可保证收入619578.68英镑 B、届时可保证收入618505.69英镑 C、这是按美元3个月远期实际汇率1.6140计算的 D、这是按美元