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有限公司与 济南市煤气公司合资 （液化气部分） 可行性研究报告 二 OO 三年七月 XX有限公司与济南市煤气公司 合资经营可行性研究报告（液化气部分） 概 述 一、项目名称： XX 有限公司与济南市煤气公司合资经营 （液化气部分）项目 二、项目市场调研： 王晋军 三、项目论证： 杨建明、王晋军、李敏、谢建龙 四、项目负责人： 杨建明 五、项目初审： XX 南京管理中心 六、项目简介： 济南市作为山东省会位于山东省中西部，是京沪铁路与胶济 铁路的交汇点， 近年经济发展势头强劲。 济南市燃气市场容量较 大，济南市煤气公司作为该市主要的 LPG 供应商，有较强的经营能力和相对完善的销售服务体系。 选择与济南市煤气公司合资经营济南市液化气市场意义重大： 1、济南市城区液化石油气市场集中、项目筹建期短、终端 市场较易规范， 项目投资量适中， 开发济南 LPG市场符合我司市 场拓展工作要求。 2、济南市煤气公司在册液化气用户为 27 万户，液化气年销 售量约为 5~7 万吨，在济南市城区有 20 个零售门点，主城区市 场占有率约为 40%，是济南市规模最大、竞争能力最强的 LPG 经营商。 3、济南市城区液化气市场的合资经营后，有利于我司以此 为依托逐步开发济南市周边的长清、平阴、商河、济阳、章丘等 市郊区县市场； 并为进一步开发山东省青岛、 烟台、威海、潍坊、 淄博等大中型城市的燃气市场奠定基础。 4、济南市煤气公司利用液化气零售门点开展桶装水配送业 务的成功经验将为合资公司进一步开展配送等物流业务提供借 鉴经验。 5、济南市特殊的地理位置在沟通我国华北、东北地区及华东、长江中下游地区液化气气源市场方面具有重要的战略意义，强占济南市 LPG 零售市场并争取同济南地区液化气气源供应商的合作将为我司华东合资公司气源经营带来积极的影响。 6、济南市煤气公司同时经营天然气业务， 现有约 9 万用户。 该公司近期正在进行管道燃气招商引资工作， 液化气部分的成功合资将有利于我司进一步寻求在管道燃气领域的合资合作。 7、该项目为我司开拓出新的市场空间和利润增长点： 项目注册资本： 5000 万元（ 6000 万元）； 前十年平均年销售量 69302.86 吨; 项目投资动态回收期 ( 折现系数 10%)： 16 年 29 年）; 项 目十年 净利润 预测 总额： 4361.44 万元 4187.65 万元） ; 10 年平均股东投资净利率： 8.06%（ 6.43%） 项目经营期内部收益率： 12.4%( 10.04%) 。 注：上述数据分别表示注册资本为 5000 万元及 6000 万元的 相关测算，括弧中蓝体字为 6000 万元对应数据。 目 录 第一部分 目背景 ?????????????????? 第 5 页 第二部分 南市概况 ????????????????? 第 6 页 南市 介 人口及 状况 燃气供 消 市 状况 城市 展 划 介 第三部分 南市液化石油气市 分析 ?????????? 第 9 页 液化气供 及消 状况 展 划及市 第四部分 南液化气 目开 方案 ??????????? 第 11 页 市 开 目的及形式 合作 象 合作 象情况介 第五部分 目开 可行性研究 ????????????? 第 14 页 目开 必要性分析 目 施方案 目效益 合 公司初期 策略 第六部分 目 及控制 ????????????? 第 18 页 风险预测 控制 第七部分 结论 ???????????????????? 第 20 页 附件： 、效益 算基 数据及 算 程 、效益 算表 第一部分 项目背景 济南市经营燃气的企业主要有两家：济南市煤气公司、济南 市管道煤气公司， 均隶属于济南市公用事业管理局。 济南市煤气 公司主要经营：瓶装液化石油气、天然气；管道煤气公司主要经营管道人工煤气和天然气。 由于燃气行业和百姓生活息息相关且关系社会稳定等问题，国有燃气经营企业一直享受财政补贴 （ 2002 年市财政补贴济南市煤气公司 800 万元）。 2003 年初山东新一届省、市政府提出了“经营城市”口号， 结合 02 年底国家建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》文件精神，济南市燃气事业的工作思路是：加快市场化进 程，加强招商引资工作，盘活国有存量资产，逐步取消对济南市 燃气行业财政补贴 （据介绍 03 年是最后一年） 。据此济南市公用事业局陆续推出对下属燃气经营等资产的招商引资项目。 2003 年 6 月，济南市城市规划新方案出台， 根据新的城市规 划济南市到 2020 年将发展成为占地 380 平方公里， 400 万人口规模的跨省际的中心城市。 规划中的新城区包括新东区、 新