物流航空公司分公司会计、财务分析绩效考核表.docVIP

财务部 2009年度目标 ( 基地会计、财务分析) 目标类 型 项目 控制总成本 财务指 标 降低本部门 费用 客户指 提升对内服 标 务质量 建立实施内 部管理体系 内部流 程指标 改进和优化财务管理品 质，为公司 创造价值 财务分析工 作 达到公司快发展指 速扩张所需 标 要准备的财务能力  目标描述 指标 分公司年度总费用应控制在年度预算总费用范围 45 万元 本部门年度可控费用不超过 85 万元满意度得分不低于 80分；无内部有效投诉 完成分公司财务管理制度体系的建立及推行 对本部项目账务处理规范进行一次修订完善 配合完成所分管费用及资产部分的预算编制工作 认真审核分公司各项费用列支的原始单据，每季度审核失误不超过 1次 配合公司资金运作，创造运作价值，负责分公司资金回笼。账期不超过 60天，资金价值提升 1倍 2.2 万元 杜绝财务重大差错和未能揭示的财务风险（ 100万以上） ，杜绝经济合同审核失误造成公司重大损失（10万元以上） 提出公司（重庆、赣州）有价值财务管理建议每月1项 每月15日前提供真实、客观的财务分析报告，为经营决策提供有价值的信息 协助费用主管建立和完善机队发展财务模型。 5月底之前建立不同机队规模（ 10架飞机以下）收益与现金模型  权重 完成时限 目标关键控制点 数据提供（来源） 10% 全年 严格执行公司的各项报销制度，不合 赣州分