财务档案学习管理流程大纲纲要说明.docxVIP

流程名称 财务档案管理流程 流程编号 主负责部门 财务部 总负责人 编制者 最后更新日期 财务档案管理流程 集团财务副总  集团总部各部门 集团财务部 集团档案管理部门 集团下属单位 N 9、审批 Y  开始 1、设置档案分类 目录 财务档案分类目录 2、收集档案资料 3、整理档案 4、装订档案 5、档案临时归档 财务档案文件明细 7、确认申请，确 认档案存在 N 、部门负责人审核 Y 10、资料查阅或借 阅，办理登记 财务档案借阅单 、查阅登记簿 12、档案资料收 回，注销登记 财务档案借阅单 13、档案管理 流程  6、申请查阅、借 阅 财务档案借阅单 、查阅登记簿 11、使用资料 结束 财务档案管理流程图说明 流程目的 规范集团总部财务档案管理工作，保证财务资料及时归档，财务档案的完整，提高档案查询效率。 适用范围 本流程适用于集团总部财务档案管理工作，下属单位财务档案管理可参考本流程。 职责划分 集团财务部是集团总部财务档案管理工作归口管理部门。 流程说明 1. 财务部有专人承担档案管理职责，定期进行财务档案检查，及时上交集团档案管理部门，保证财务资料 的完整； 2. 审核审批人因故不能履行签字职责时（如出差） ，可根据需要进行必要授权。 任务名称 节 工作内容 工作标准 时限 相关资料 / 点 支持表单 财务部按照档案管理的要求建立 会计档案的管理包括会计凭证、会