项目收支平衡表模板.docx

项目 收支平衡测算表 项目单位名称： 单位：万 元人民币 2016年 2017年 2018年 收支 目 合计 期初 金余 6,256 17,469 一、 金流入： 441,725 484,819 323,213 1,249,757 （一） 本金或投 款流入： - - - - 股 投 流入 - 其他投 流入 - ? - （二） （或 置 ）流入 401,725 484,819 323,213 1,209,757 收入（含 售收入及其他 484,819 323,213 808,032 收入） 401,725 401,725 收到与其他 有关的 金 ? - （三）借款流入 40,000 - - 40,000 股 借款流入 - 行借款流入 40,000 40,000 其他借款流入 - ? - 二、现金流出： 435,469 473,606 219,317 1,128,392 （一） 本金或投 款 ： - ** 股 投 款 - 上 ** 股 利 （分配股利或支付 - 本金利息） - ? （二） （或 置 ）流出 435,469 134,122 97,592 667,183 土地费用 413,777 413,777 前期工程费 2,114 2,114 城市基础设施配套费 6,172 6,172 基础设施费 1,707 8,535 6,828 17,070 建安工程费 8,789 43,943 35,154 87,886 配套设施费 - 公共公摊费 - 不可预见费 3,146 3,146 销售费用 2,061 12,363 6,182 20,606 管理费用 849 1,132 849 2,830 其他税金 43,876 29,251 73,127 企业所得税 24,273 16,182 40,455 置 流出 - - （三）借款支出 - 44,000 - 44,000 借款本金 - 40,000 - 40,000 其中 :** 股 借款本金 - 行借款本金 40,000 40,000 其他借款本金 - 借款利息 - 4,000 - 4,000 其中 : 归还 ** 股东借款利息 - 归还银行借款利息 4,000 4,000 归还其他借款利息 - ( 四) 其他支出 295,484 121,725 417,209 三、净现金流量： - 期末资金余额 6,256 17,469 121,365 所得税率 25% 25% 25% 息税前折旧摊销前收益 EBITDA -33,744 374,970 241,803 经营净现金流 -33,744 350,697 225,621 三、项目总投资自由现金流 -65,308 321,228 181,352 项目总投资自由现金流累计 -65,308 255,920 437,272 四、投资方 ** 股东投入和回收资金净额 - - - - 投资方 ** 股东投入和回收资金净额累计 - - - - 五、静态投资回收期 ( 全项目） 年 六、静态投资回收期 ( 投资方 ** 股东） 年 七、静态投资回报率 ( 全项目） 0.00% 八、静态投资回报率 ( 投资方 ** 股东） #DIV/0! 九、全项目内部报酬率 IRR 443.01% 十、投资方 ** 股东内部报酬率 IRR #NUM! 项目利润测算表 项目单位名称： 项目年 收支项目 日历年 营业收入 付现营业成本 税金及附加 营业利润 销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 所得税 净利润 毛利率 销售净利率 总投资收益率 净资产收益率  1 2 3 2016年 2017年 2018年 合计 484,819 323,213 808,032 318,099 212,066 530,165 - 43,876 29,251 73,127 - 122,844 81,896 204,740 2,061 12,363 6,182 20,606 849 1,132 849 2,830 - -2,910 109,349 74,865 181,304 24,273 16,182 40,455 -2,910 85,076 58,683 140,849 #DIV/0! 34% 34% 34% #DIV/0! 18% 18% 17% 21% #DIV/0! 自有资金年投资回报率 #NAME?