企业债务重组协议(示范协议).doc免费

PAGE 1 企业债务重组契约(示范契约) Corporate debt restructuring agreement (契约范本) 姓 名：____________________ 单 位：____________________ 日 期：____________________ 编号：YW-HT-006903 契约书 | AGREEMENT 其他经营合同 企业债务重组契约(示范契约) 说明：以下契约书内容主要作用是：经过平等磋商达成一致意思后订立的协 议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利,可用于电子存档或 打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 债权人：____________________________ 合同编号：__________________ 法定代表人：________________________ 签订地址:___________________ 债务人：____________________________ 签订日期:_____年____月____日 法定代表人：________________________ 第一条 定义 除非另有特别解释或说明,在本契约及本契约相关各方另行签署的其他相关文件 （包括但不限于本契约及各担保契约）中,下述词语均依如下定义进行解释： 1．“基准日”是指_____年_____月_____日。 2．“截至基准日的债务余额”是指截至基准日（含该日）债务人应向债权人清偿的 《借款合同》项下的全部到期债务余额,含本金及利息。 3．“重组日”是指本契约生效之日。 4．“重组预备期间”指基准日（不含该日）至重组日（含该日）之间的时间间隔。 第 2 页 契约书 | AGREEMENT 其他经营合同 5．“重组债务”是指债务人应向债权人清偿的、截至基准日（含该日）的债务余额 与其在重组预备期间内的利息之和。 6．“重组债权”是指债权人享有的、与重组债务等值的债权。 7．“重组债务利息”是指自重组日（不含该日）起至全部重组债务清偿日止,债务 人应向债权人支付的、按中国人民银行有关规定确定的重组债务的利息总额。 8．“债务重组期间”指自重组日（不含该日）起至_____年_____月_____日（含该 日）之间的时间间隔。 9．“全部债务”是指重组债务与重组债务利息之和。 10．“全部债权”：指债权人享有的、与全部债务等值的债权。 11．“原贷款债权担保”是指债权人从银行受让贷款债权时受让的与原贷款债权担 保相关的保证、抵押、质押等担保权益。 12．“第三方”是指各方以外的任何国内外的自然人、法人或非法人组织。 13．“工作日”是指除国家法定节假日、公休日以外的正常工作日。 第二条 陈述、保证与承诺 各方确认,各方向对方作出的陈述、保证与承诺,是各方按本契约进行债务重组 的重要前提条件,各方依赖下述陈述与保证签署本契约。 1．将依据诚实信用原则,尽各方的最大努力,密切配合,通力协作,促使债务 重组顺利完成。 2．忠实履行各自的义务,不从事任何对债务重组造成损害的行为。 3．各方与第三方签订的任何契约_不对签署及履行本契约组成不利影响。 4．严格保守在债务重组过程中所获得的对方商业秘密。 5．在本契约中所作出的陈述和保证是连续有效的。 第 3 页 契约书 | AGREEMENT 其他经营合同 第三条 债务重组方案 1．重组债务 各方确认,《借款合同》项下债务人应向债权人清偿的截至基准日（含该日）的 债务余额与其在重组预备期间利息之和为人民币_____万元。 2．重组债务利息及其计算方式 （1）本契约项下重组债务的年利率为_____％,计算基数以 360 天/年为准。 （2）本契约项下的重组债务按日计息,按季结息,结息日固定为每季度末的第 二十日。 （3）利率调整和利息的计收方式按中国人民银行的有关规定执行；本契约履行 期间,如遇中国人民银行修改有关规定,债权人无需通知债务人,即可按中国人 民银行修改后的有关规定执行。 （4）对涉诉案件所涉及的债务进行重组,利息的计算遵循判决书或裁决书的相 关规定。 3．还款计划 债务人同意按各方确定的重组债务还款计划,按本契约的约定以现金、有价证券 或经债权人同意的偿债物按本契约的约定履行还款义务。 4．提前履行还款义务 债务人可以随时提前履行还款义务,无需经过债权人的书面同意,但需提前 3 个 工作日书面通知债权人。 5．债务豁免 截至还款计划表中约定的第_____期履行还款义务日（包括该日）,如果债务人均 能按时、足额履行任何一期还款义务,则债权人同意豁免债务人在还款计划表中 第 4 页 契约书 | AGREEMENT 其他经营合同 第_____期到第_____期的还款义务。 第四条 债务人的责任 1．重组日前,债务人应保证原贷款债