库存现金的管理.pptxVIP

今日谈钱库存现金的管理你的钱在哪里长大后的薪水梦想中的大富翁小时候的压岁钱 企业的钱在哪里呢库存现金银行存款其他货币资金一、库存现金介绍库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币，是企业流动性最强的资产。二、库存现金管理制度 使用 现金收支 范围 限额 规定（一）使用范围4.劳保福利费1.工资、津贴3.奖金2.个人劳务报酬6.差旅费7.零星支出5.收购农副产品8.其他案件（二）现金限额一般：3—5天零星开支边远：5—15天零星开支（三）收支规定现金收入现金支付当日送存银行严禁坐支提取现金日清月结写明用途及时盘点违规案例中国银行开平支行资金盗窃案40亿元案件小结库存现金收支规定现金限额使用范围概念感谢您的倾听当你下定决心的时候，你离成功的道路便不远了