《出差管理规定》10887.docxVIP

出差管理规定 目的 为了规范公司借款及差旅费核销管理，合理运用资金，根据国家有关规定和社会经 济发展水平，结合企业实际，制订本规定。 范围 2.1 本规定适用于公司所有员工的出差管理。 2.2 本规定所称差旅费是指公司员工因工作、学习、开会、调动工作等离开日常工 作所在地或入厂报到而发生的交通费、住宿费及各类补贴等费用。未经批准的 行为或属于个人违章所造成的罚款，以及游览等不属于上述范围的个人开支费 用等不得报销。 2.3 本规定规范了出差的审批、差旅费标准、报销流程等事项。 责任部门 部门主管职责： 审核出差的必要性。 审核出差天数的合理性。 审核业务费用额度的合理性。 行政部职责： 受理审核《出差申请表》 。 负责出差员工的交通工具（公车、车票、船票、飞机票） 、住宿酒店的安排和预定。 财务部职责： 负责制定公司差旅费管理规定、审核、报销和控制。 审核差旅费的限额。 审核业务费用额度的合理性。 审核报销凭据的合法性。 出差前审批 4.1 员工于出差前，应填写《出差申请表》 （附件 1），说明出差时间、路线、差旅费预算情况和出差事由，经部门负责人、总经理（副总经理）批准，交行政部门办理手续。 4.2 出差起止时间与路程应事先估计，并尽量在《出差申请表》中列出。变更时必须向直接上级汇报批准。对于售后服务等涉及业主方的出差工作，应以现场实际情况确定返程时间。 4.3 出差申请表原则