物业集团管理费报表使用工作指引模版.docx

物业集团管理费报表使用工作指引 1、目的 为规范物业集团管理费报表的统计，确保收缴数据合理保存，提 升客服中心对报表的分析效率，特制定本工作指引。 2、适用范围 适用于物业集团及下属各分公司。 3、主要内容 收缴率统计表只统计常态、商业项目的管理费情况，不包含前期 项目。 3.1 项目月度收缴统计表 3.1.1 本期应实收及收缴率 按业主的入住情况，报表将业主本期应实收分为已入伙已入住、已入伙未入住、未入伙和地产空置四种状态。 本期应收：属于当月生成的管理费应收额，如无特殊情况，每月应收金额应为定值。 本期实收：含本期及往期实收金额，不包含本期实收往 年金额。 3.1.2 往年应实收及收缴率 本期实收往年金额/应收往年金额= 本期往年收缴率，无特殊情 况，往年应收金额应于年初固定；月度往年实收金额为本期收到的往 第 531 页 共 1416 页 年欠费金额。 3.1.3 本期实收合计 本期实收 + 本期实收往年金额 = 本期实收合计，本期实收合计 金额应当等于预算执行表当期实际数，同时还要和金蝶系统的管理费 收入核对一致，数据未能核对一致，请进行分析，说明差异产生的原 因。 3.2 账龄分析表 以业主的最早欠费月份的账龄为依据，将所有欠费确认在该账龄 中。 3.2.1 报表内容 表内账龄分为 1-3 月、4-6 月、7-12 月、13-24 月、25 个月以上、 合计账龄。同时，报表会输出不同欠费账龄的户数及金额。不同的账 龄结构反映项目欠费的严重程度。 3.3 欠费及实收年份统计表 按欠费归属年份，对往年欠费总额进行划分。若当前年度为 N 年， 则表内会显示 N-1 年、N-2 年、N-3 年及以前和总欠费金额。此表可 作为欠费催收、分析报表之一。 3.3.1 模块划分 报表被分为欠费总计、本年欠费、往年欠费、实收往年欠费、实 收往年欠费（累计）、往年欠费余额六大部分。 3.3.1.1 往年欠费：可反馈年应收往年欠费总额，年内不会因实 收往年欠费而发生变化，用作与往年欠费余额的对比。 第 532 页 共 1416 页 实收往年欠费：筛选区间内的往年欠费实收情况。 实收往年欠费（累计）：年初至筛选区间右值的往年欠 费实收总额。 往年欠费余额：截止至筛选区间右值，项目/业主仍然 欠费的情况。 3.4 报表存档 每月初，收费系统结账后，从系统中导出以上重要报表，确认预 算执行数、管理费收缴率报表与金蝶 EAS 三者一致，并核对三表勾稽 关系。确认无误后，进行电子归档，作分析备查使用。 4、附件 【01】月度收缴率 【02】账龄分析统 【03】欠费及实收 欠费及实收年份统 统计表（小业主）. 计表.xlsx 年份统计表.xlsx 计表-注解.xls 5、附则 本操作指引未尽事宜，按照国家法律、法规和公司的规章操作指引执行。 本制度由物业集团财务及采购部拟定，其解释权归物业集团财务及采购部所有，自颁布之日起实施。