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XX公司ERP系统运行管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证 ERP系统的顺利运行，特拟 定以下系统运行管理制度， 要求各单位操作人员和系统管理人员自觉 遵守。 一、 系统管理员配置 总公司安排一名系统管理员， 对系统运行全权负责； 各核算单位 分别指定一名熟悉业务， 具备一定计算机应用基础、 接受能力强的财 务人员为本单位的系统管理员， 负责本核算单位下属所有账套的设置 工作。 二、 管理员职责 核算单位财务负责人 1） 规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。 2） 负责本单位反结账的处理， 此操作只能由负责人或本单位管理 员进行。 3） 根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的 报表格式和公 式。 核算单位普通财务人员（各岗位） 1） 严格按照有关规定进行操作、 不越权操作、 不做违规业务。 2） 保证自己的密码不泄密 （所有财务人员都应遵守） ，定期更 换密码。 3） 依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经 济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反 映经济事项的内容。 及时核对自己所属业务的账、 表、证，确保账务的正确性。 现金银行类科目不允许出现负数。 在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 每月按时打印试算平衡表、明细账(可以只打印当月有发 生额的科目)、科目汇总表。 打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证 和