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《酒店系统前台管理规定》 酒店系统前台管理规定 当班人员各自管理自己的有关登记单或帐单，交班时转交下班，夜审人员将当天的所有帐单及财务要求的有关报表在第二天上班时上交财务。 当班人员必须将各自所有单据完整无误地输入电脑。 不遗漏单据，不误增单据，不错入单据。 所有预定单、住客单（不论是否有房租）和非住客单都必须如实输入电脑（包括留房订金）。 接待客人时，必须将同房人也同时输入电脑，姓名不知以代号代替，团体资料至少有一真实中文名。 客人预定或登记入住时，任何客人都进行“转熟客”登记，如是协议单位客人，必须在“合约单位”处选择相应的协议单位或个人，按协议价输入房价；销售部门定期核对协议，有变动条款即时在电脑中修正。 团体登记时，无论事前有无预定，在电脑中先做预定再按预定登记该团体。 团体预定或登记时，所有团体（包括由一人付押金的以散客名义登记的小团队）均进行分帐，将A帐页中的项目全部分到B帐页中， 以便收银结帐工作，在客人交押金时，收银员要问清同来人中的真正结帐人，然后接待将其指定为B帐付款人。 团体如有个人消费时，将其帐务输入其A帐页中。 团队登记时是否全部抵达，按客人实际到达情况选择“全部”或“部分”。 交班前，当班人必须将手中的所有单据与电脑中的记录帐务核对。 在电脑中的操作都必须有原始手工依据，如进行AR挂帐、调帐、取消帐工作须有领导认可，并作好准备。 夜审人员在进行电脑夜审时，将当天所有单据再进行一次核对，确保无误后方可进行夜审，夜审完后，按财务要求打印出有关报表。 可通过REC201客房对租报表或RES206在住客人报表核对当日在住客人和房租，前台接待夜审20分钟前打印出REC201客房对租表和当日离店客人报表。 通过AUD107夜审帐单报表（当日）、CAH020前台收银平衡试算表、CAH202非住客结余报表、CAH201当前住客结余报表等查核当日所有的帐务情况。前台收银在夜审后打印CAH020前台收银平衡试算表、CAH202非住客结余报表、CAH108收款/结帐累总表，并按报表统计有无金额上交财务，统计不一致的，必须查明原因，在上交的报表中说明，并注明操作人员。 前台电脑除当班操作员和有关管理人员外，其他人不得操作。 入A、B帐时，入帐窗口中选择的帐页应与主画页中选择的帐页保持一致。 在有押金的客人结帐时，确保所有的入帐单据（包括物赔）已输入电脑后，先将客人所有押金以退款的结帐方式在电脑中退还，再将客人的实际所有消费按人民币结帐方式进行帐务处理，之后按退房流程操作。 退房后及时打单，帐单上必须有客人签字。 钟点房客人入住时，按全日价收取押金，并作好相应备注，登记房价按全日价登记，客人结帐退房时按实际消费入帐并结帐，退房后打单签字。 转帐客人的帐单在转帐后打印转帐帐单，帐单上必须有客人和帐目接收方签字，说明帐目的去向，由一人付押金的同来散客之间的内部转帐可省此程序。 即消费即结帐的客人不论是住客还是非住客均以相应非客帐为其入帐到以“散客”命名的非客帐上并结帐，作好相应的备注（备注完后不使用回车键，直接点击确认键），该帐户上的当天消费情况由夜审人员在夜审前统一打单。 如有大型非客消费时，必须单独为其建一个非客帐户，收取押金，按在住客的帐务处理方式处理。 非正式挂帐的住店客人的帐目在有关管理人员认可临时挂帐的，以该客人名义建非客帐，将其住客帐转到非客帐上，并打印非客帐单让该客人和认可的管理人员签字，并注明付款期限，同时上报财务。 有协议的、财务认可的挂帐单位每次消费结帐退房后的打印帐单上必须有挂帐单位的授权人签字，并注明所挂的挂帐单位名称、电话或身份证号码。 当日所有押金与结帐金额全部上交财务，前台收银处留3000元备用金，不够的及时向财务申领。 前台接待将常客、VIP客人的消费进行分类统计（手工），与电脑核对，无误后填制手工报表，一式两份，财务部一份、客房部一份； 另注：1、房务部人工做一份住客报表，注明客人真正住、离店日期。 2、协议单位必须有签单人，所有客人消费必须该签字人补签字，或签单人相应授权（最好以文字形式）。 签署人：