公司出纳员岗位职 责.docVIP

《出纳员岗位职责》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出纳员岗位职责 职务概述： 负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。 岗位职责： 1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。 2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。 3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。 4、编制资金报告单。 5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。 6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。 7、每日工作结束前，盘点现金；每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。 签署人：