粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议范文.pdfVIP

粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议 　　甲方：中国农业发展银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　乙方： 　　 　　为加强收购资金封闭运行管理，根据中国人民银行和中国农业发展银行有关粮棉油收储企业 账户管理规定，经甲乙双方共同商定，特签订本协议。 　　 　　一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户：基本存款户、收购资金存款户、财务 资金存款户、应付利息存款户，并根据收购资金封闭运行的要求使用。 　　 　　二、为及时分配资金，减少乙方结算手续和费用，经甲乙双方商定，乙方基本存款户存款由 甲方主动分配。 　　 　　三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方；乙方应及时进行逐笔核对，并按规定 向甲方报送对账回单。 　　 　　四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 　　 　　五、本协议自签订之日起执行。　　 　　 　　甲方（盖章）　　　　　　　　　　　乙方（盖章） 　　代表　　　　　　　　　　　　　　　代表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 1