江临中学报帐员职责.docVIP

DAO KE ER WANG LUO KE JI YOU XIAN GONG SI为美好的明天加油 DAO KE ER WANG LUO KE JI YOU XIAN GONG SI 为美好的明天加油 少年强，则国强第 PAGE 1 少年强，则国强 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 江临中学报帐员职责 　　　　江临中学报帐员职责 　　　　1、统一管理学校全部现金的收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的款项，做好日记帐，日清月结，定期和银行对帐，做到正确无误。 　　　　2、根据财务制度和费用开支范围的规定，认真审核各顶报销凭证，办理收付、报销手续。对不符合规定的，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付并及时向领导汇报。 　　　　3、按照现金的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，要有计划地往银行解、取现金款项，规定的备用现金都要放入保险箱，并妥善保管保险箱钥匙。 　　　　4、认真开好现金支票，及时处理暂存款项。 　　　　5、及时做好工资和各种津贴、补贴及奖励费的登记、发放工作。 　　　　6、完成总务主任委派的其它临时性工作。