《收款管理规定》.docxVIP

制度名 收款管理规定 电子文件编码 GLZD096 贝俏 6-1 一、账单的分发 第一条储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单活表 一式三份，将账单活表两份连同账单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到账单活表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管 制组；如发现有不届本身的账单，应立即以挂号寄回。 第三条 客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单” 一份，详列笔数、金 额等，交由客户签认。收款时才还予客户；如因寄存账单未取得客户签 认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 第四条 收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单 的签认；若未能取得客户的签认，则应迅速丁寄发日起3个月内向储运 部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，否则逾期不办致无法收取货 款时，由业务人员负责赔偿。 二、收款的处理程序 第五条 业务人员丁每日收到货款时应丁当日填写 Collection Report（ 收款记 录）一式四份（一份自留，三份寄交公司会计部出纳科）。 第六条市内者直接将现金或支票连同 Collection Report（收款记录）第一、二、 三联亲交出纳并取得签认。 第七条外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入 附近x x银行分行或邮局。 次日上午将支票、x x银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别丁 Collection