运输公司出纳员岗位职责制度（共5篇） .docxVIP

运输公司出纳员岗位职责制度（共5篇） 第1篇：公司出纳员岗位职责1.在主办会计领导下,严格执行财务制度，执行《会计法》。2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。6.积极参加政治学_，不断提高业务能力和服务水平。第2篇：公司出纳员岗位职责公司出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条负责及