供应商付款审核作业流程.docVIP

供给商付款审核步骤 一、协议审核 1、和供给商签署采购协议。包含内容：付款条件、发票开具、品质确保、退换货约定、违约责任，现金折扣、订单效力、收款账号。 2、品类经理将协议内容录入进销存系统。 3、新增或变更协议，品类经理当日复印一份至对账会计处存档。 二、订单审核 1、 品类经理依据协议制作订单，交商品部总监签字确定，传真至供给商处签字确定后回传。 2、订单需注明商品品质验收标准。 3、品类经理依据商品部总监及供给商签字确定纸质订单在进销存系统中录入系统订单。 4、商品部主管依据纸质订单审核系统订单。 5、商品部主管将审核相符纸质订单递交成本会计。 三、入库审核 1、门店打印含有品质验收标准订单，持订单及送货单验收货物，验收无误在送货单上署名（需签全名）。送货单右上角需注明入库单编号，清楚填写品名、计量单位、数量、单价、金额。 2、门店依据送货单并关联订单下推录入系统入库单。 3、验收后退货应凭退货单在进销存系统关联订单下推录入红字入库单，并在退货单右上角注明红字入库单编号。 4、门店及总仓送货单、退货单每七天传输一次至对账会计处。 5、对账会计依据送货单、退货单审核系统入库单。 四、发票审核 1、品类经理依据对账会计审核过系统入库单和供给商对账，对账无误后通知供给商开具发票。 2、品类经理依据收到供给商送达纸质发票下推生成系统发票，然后将纸质发票传输到成本会计。 3、成本会计