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利润表 资产负债表 科目汇总表2 汇总表 现金 银行存款 财务费用 管理费用 其他应交款 其他应收款 其他应付款 应付福利费 库存材料 应交税金 工程施工 预收账款 应付工资 固定资产 应收账款 累计折旧 工程结算收入税金及附加 工程结算成本 本年利润 货方 工程结算收入 记 账 凭 证 汇 总 表 预付账款 应付账款 资产负债表 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者 权益(或股东权益) 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预付帐款 应收利息 应付工资 应收帐款 应付福利费 其他应收款 应付股利 应交税金 应收补贴款 其他应交款 存货 其他应付款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资: 长期股权投资 流动负债合计 长期债权投资 长期负债: 长期投资合计 长期借款 固定资产: 应付债券 固定资产原价 减:累计折旧 专项应付款 固定资产净值 其他长期负债 减：固定资产减值准备 长期负债合计 固定资产净额 递延税项: 工程物资 递延税款贷项 在建工程 负债合计 固定资产清理 固定资产合计 所有者权益(或股东权益) : 无形资产及其他资产: 实收资本(或股本) 无形资产 减:已归还投资 长期待摊费用 实收资本(或股本)净额 其他长期资产 资本公积 无形资产及其他资产合计 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 递延税款借项 所有者权益(或股东权益)合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)合计 项目 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 加：投资收益（损失以“—”号填列） 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 预提费用 营业外收入 实收资本 无形资产 减：所得税 会小企02表 利润表 合计 累计摊销 会计科目 上月余额借方 上月贷方 借方 贷方 本月余额借方 现金 银行存款 应收账款 其他应收款 库存材料 固定资产 累计折旧 工程施工 应付账款 无形资产 累计摊销 预提费用 预收账款 其他应付款 应付工资 应交税金 本年利润 其他应交款 工程结算收入 工程结算成本 工程结算结算税金级附加 管理费用 财务费用 营业外收入 实收资本 借方 编制单位： 2011 年 1月 07 日 地税编码： 待摊费用 营业外支出 编制单位：义乌卓诚建筑工程有限公司 2011 年 3 月 10 日 单位：元 1.00 .00 .00 4.00 .00 .00 5.00 .00 .00 10.00 .00 .00 11.00 .00 .00 14.00 .00 .00 15.00 .00 68177.01 68177.01 16.00 .00 -5.30 -5.30 .00 18.00 .00 -68171.71 -68171.71 19.00 .00 .00 23.00 .00 .00 25.00 .00 .00 27.00 .00 -68171.71 -68171.71 28.00 .00 .00 30.00 .00 -68171.71 -68171.71 1.00 .00 68.00 2.00 69.00 3.00 70.00 4.00 71.00 5.00 72.00 .00 6.00 73.00 7.00 74.00 8.00 .00 75.00 9.00 80.00 10.00 81.00 .00 11.00 .00 82.00 21.00 83.00 24.00 86.00 31.00 90.00 100.00 .00 32.00 34.00 101.00 38.00 102.00 103.00 39.00 .00 106.00