《出纳工作移交清册》.docxVIP

XX公司出纳工作移交清册 移交原出纳XXX因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给 XXXS管， 现办理如下交接： 一、 交接日期：XX年XX月XX日 二、 具体业务移交： 1、 库存现金：截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。 2、 银行存款：工行账户：xxxxxxxX止XX年XX月XX日账面余额为：XXXXXX 元(大写人民币 )账面余额与对账单相符。 三、 移交的会计凭证、账簿、文件 1、 XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本； 2、 XX年度银行存款日记账一本； 3、 XX年度现金日记账一本； 4、 转账支票：共 XX张0000000X) 现金支票：共 XX张0000000X) 5、 电汇(业务委托书)X本：共X张0000000X) :共 X 张0000000X) 6、 收据 X 本：0000000X ; 0000000X;0000000X) 7、 移交金税卡一张 8、 对账单：XX年度X月-X月对账单 XX 年度X月-X月份对账单 9、 合同共计XX份 10、 文件：包括所有文件纸质版本及电子版本。 四、 印鉴 、XX公司财务章一枚 、XX负责人名意一枚 五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日之前由XXX负责