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总账
总账流程:填制凭证 审核凭证 记账 期间损益结转 月末结账。
1.1 正常业务工作
操作流程:填制凭证界面下点击增加。录入摘要、科目
科目输入完后辅助项画画自动带出时,发
生日期会自动带出来,与制单日期一致。
(1)光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。
(2)含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目,凭证保存时会提示要录入流
量项目,或是直接在录好现金、银行存款科目后点”流量”。(借、贷方同为现金、银行存
款科目不强行录入流量项目)
(3)每个月都要做的凭证可以生成常用凭证,后面需要用到就调用常用凭证,再去做相应
修改即可。
(4)凭证可以删除分录也可以插入分录:
(5)如果要插入分录,光标放在你要插入分录的下一条分录上,点菜单栏的”插入分录”,
就会出现上图第二条分录的效果,录入相应分录需资料即可。
(6)凭证有误想删除:先作废,再整理(注意是否整理断号)
如果不想整理断号,在”提示”这个画面点“否”。
然后把凭证编号变为手工编码,增加凭证时手工把这个空号给填补上。
下面是如何将系统编号改为手工编号,空号填补完后,记得将凭证编码方式改回系统编号。
1.2 审核凭证:
1)凭证填制完后,进行凭证审核,批量审核:选中所有凭证—审核 即可。
2)凭证审核过程中发现问题可以标错,可简单描述错误。已审核的凭证需要取消审核也是
在这个列表,将要取消审核的凭证选中,点菜单栏的弃审即可。
1.3 凭证记账:
(1)全选后点记账,提示试算平衡—确定,运行记账功能,记账成功后退出画面。
(2)记账后进行期间损益结转,自动将所有损益类科目余额结转到指定的利润科目。
(3)选择本年利润科目只需要设置一次,后面每有结转时选择”期间损益结转”后”全选”,
确认即可生成凭证。
(4)转账凭证保存后退出即可,期间损益结转的凭证也需要审核记账。
1.4 期末结账:
(1)所有凭证审核—记账完成后,进行月末结账。月末结账点下一步,只要检查通过,按
提示操作结账,完成结账工作后”是否结账”栏会有个”Y”。
总账反操作
结账后需要修改凭证,得反结账反记账取消审核才能修改凭证;取消审核一定要审
核人本人操作。
反结账:点开结账画面,选择要反结账的月份同时按 ctrl+shift+F6 (输入法为纯英文状态),
按提示输入密码(该用户登录软件的密码),”是否结账”栏从”Y”变为空,反结账成功。
反记账:实施导航实施工具总账数据修正,
点总账数据修正,出现以下画面,选恢复到月初状态-确定-输入登录软件的密码后确定
即可。
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