关于20XX年度“实物资产全面盘点.docxVIP

X X X X X X X X有限公司 X X X X X X X X有限公司 关于20XX年度“实物资产全面盘点” 工作安排的通知 公司各部室、车间： 根据公司《实物资产管理办法》的规定及《关于20XX年度结账有关问题的通知》，定于20XX年1月2日对公司实物资产进行全面盘点。实物资产全面盘点工作是公司的一件大事，是公司内部控制的重要组织部分，今年公司内控及年报审计事务所将派审计师进行监盘，各部室、车间要高度重视。各部门负责人作为本部门盘点工作的第一责任人，必须全程参与认真组织，要制定详细的盘点计划，合理安排人员、保持盘点记录的真实、完整，及时出具盘点总结、盘点分析。现将具体情况通知如下： 工作时间要求 1.盘点截止日期：20XX年12月31日 2.现场盘点时间：20XX年1月2日 预计年底前基本不再变化资产，如固定资产、积压物料，可以提前进行盘点。 3.各单位盘点资料整理、盘点分析：20XX年1月4日— 1月15日 4.整体盘点分析、盘点报告完成时间：20XX年1月20日（财务部完成） 二、盘点涉及单位及主盘人员安排： 序号 单位 主盘 人员 财务负责人员 审计监盘时间 盘点范围 1 工艺 中心 XXX XXX 1月2日 公司所有建筑物固定资产、在建工程 2 制造部 XXX XXX 设备仓库、公司所有设备类资产（含电子类设备、运输设备、工装模具等） XXX XXX 1月2日 仓库原材料 3 各生产 车间 各车间主任 XXX 1月2日 各车间在产品及线边库原材料 4 公司 办公室 XXX XXX 1月2日 办公用品库/列管不列账办公家具 5 订单 运营部 XXX XXX 1月2日 成品库（审计师全程参与） 6 客户服务中心 XXX XXX 1月2日 售后配件库 XXX 1月2日 配件中心库 7 海外营销公司 XXX XXX 1月2日 海外服务配件库 8 稻壳 分子公司 XXX XXX 1月2日 所在单位所有实物资产（包括房屋建筑物、各种设备、原材料、在产品、产成品等） 以上盘点时间如有变动另行通知 三、盘点数据报送 在以下进度内，各存货管理部门可自行安排盘点数据整理： 项目 原始盘点数据报送 （各财务负责人） 盘点部门盈亏分析 (各财务负责人员) 盘存明细表及分析 （报财务部） 盘存明细表、分析及处理建议 原材料库 元月7日08:00前 元月10日18:00前 元月12日18:00前 元月20日前报公司 领导 在线产品库 元月7日08:00前 元月10日18:00前 元月12日18:00前 库存商品库 元月4日12:00前 元月8日18:00前 元月8日18:00前 固定资产 元月4日12:00前 元月6日18:00前 元月8日18:00前 四、其他事项 1.分（子）公司的盘点工作，由各单位组织安排。元月15日前上报盘点分析。 2.各实物资产盘点表格见附件。 3.盘点涉及单位根据本单位具体情况及工作量，制定本单位的盘点计划和人员安排方案，以及盘点分析、盘点报告具体负责人员，经本部门负责人审核签字后，20XX年12月29前以书面和电子形式报财务部XXX，电话：XXXXXXX。 ××部门2020实物资产盘点计划及人员安排 序号 库位 /部门 盘点时间 安排 具体盘点人员 盘点分析报告负责人 姓名 联系电话 1 2 公司年报审计会计师将对公司资产盘点情况进行监盘，请各部门高度重视，认真组织，做好盘点工作。 4.财务部协调人：XXX，电话XXXXX、XXXXXXXXX；如有变化，另行通知。 XXXXXXXX有限公司 20XX年XX月XX日  设备资产盘点表 编制部门： 截止日期：20XX年12月31日 序号 资产 编号 资产名称 所在 地址 资产使用部门 已使用年限 预计尚可使用年限 资产原值 资产净值（此栏财务填写） 实盘数量 盈亏原因 资产完好性，是否存在减值迹象；如存在，减值原因是什么，预计可变现价值 抵押、质押及使用（是否正常使用）情况 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表： 审核： 运输设备确认报告 编制部门： 　 　 　 　 截止日期：20XX年12月31日 序号 资产编号 资产 名称 车牌号 资产使用部门 购置日期 所有权证编号及有效期 行驶证号 车辆完好性，是否存在减值迹象；如存在，减值原因是什么，预计可变现价值 抵押、质押情况 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表：