2021ERP中的资金管理.docxVIP

ERP 中的资金管理 资金管理（Treasury）是现代企业管理的一项重要 内容。围绕企业生存，发展，获利的很多问题都和 资金管理相关， 比如如何降低库存是管理中极为关 键的问题。降低库存的一个主要目的就是盘活资 金。为了获得更多的资金用于企业的发展，向银行 贷款几乎是每一个企业的必经之路， 但银行贷款的 利息却又使企业的财务费用急剧上升。 即便是股份 制企业，可以通过公开市场筹措到大量资金，但是 面对资本市场，却仍然存在一个投资回报的问题。 如何平衡自有资金和借贷资金之间的关系， 是企业 面临的一大课题。企业一方面要保持资金适当的流 动性以应付到期的债务，另一方面又必须有效地降 低资金占压成本。 工Note在商贸企业中，高效的资金流管理和物流 管理构成了企业的核心竞争力。 如果能将每个业务部门乃至每一笔业务的资金占 压成本量化，那无疑将大大地增强绩效考核和决策 的科学性。这种需求在 结构庞大，产品线众多 的 企业里往往也会存在。 ERP是现代企业的内部管理平台。除了人们熟知的 MRP等管理工具之外，ERP为企业资金管理领域 也提供了丰富的分析工具。目前国内已经有相当数 量的企业开始运用ERP进行资金管理，本文旨在介 绍在ERP环境下，资金管理的各种概念，工具及其 实现。 集成环境下的资金管理 ERP的一个重要特点是集成。现代 ERP系统在功 能上涵盖了企业运作的所有方面。 止No