城市燃气项目并购资料尽职调查报告模板.docxVIP

城市燃气项目（并购）尽职调查报告 （模板） 目录 一、项目概述 3 二、城市概况 3 1 、地理位置 3 2 、区划与定位 3 3 、经济发展状况 3 4 、房地产市场 3 三、燃气市场现状 3 1 、主要燃气公司简介 3 2 、能源 / 气源利用情况及价格 4 3 、政府政策 4 四、市场发展与气量预测 4 1 、民用户 4 2 、商业用户 4 3 、工业用户 4 4 、车用燃气 5 5 、各类用户发展及气量预测 5 五、项目进展与合作方式 6 六、合作方财务状况和经营情况 6 1 、合作方账面资产情况 6 2 、拟纳入合资合作范围的资产情况 6 3 、合作方资产评估 8 4 、对资产情况的说明 8 5 、收益情况 9 七、项目后续投资估算 9 1 、场站投资 9 2 、管网投资 9 3 、土建投资 9 4 、其它投资 9 八、项目收入及成本测算 1 0 1 、接驳费收入及成本 1 0 2 、燃气销售收入及成本 1 0 3 、其它收入与成本 1 0 4 、资产变现收入 1 1 5 、管理费用测算 1 1 九、项目投资评价 1 2 十、风险分析 1 3 十一、项目优劣势分析与结论 1 4 一、项目概述 、项目背景 、项目调查意见 、存在问题和建议 二、城市概况 1 、地理位置 ：说明项目城市的地理位置、 交通状况及水文地质等状况。 2 、区划与定位 ：说明项目城市（级别）行政辖区面积、人口、户数， 城市规划区与中心区面积与人口，管道燃气可覆盖的人口，未来城市规划 区人口增长趋势。列示其所辖的市县（或镇区） 。 如是工业园区项目，说明工业园区规划面积，隶属关系，产业布局与 定位。 3 、经济发展状况 ： 说明项目城市经济社会发展状况，如近三年 GDP 总量与增长率，人均 GDP 及增长率，城市居民人均可支配收入及增长率等。 如是工业园区项目，说明现有企业数量并列举主要企业。 4 、房地产市场 ：说明近三年来项目城市房地产开发状况，如房地产开 发施工面积、竣工面积，商品住宅施工面积、竣工面积，商品房销售面积（或住宅套数）、销售价格等。 三、燃气市场现状 、主要燃气公司简介 公司1 公司2 备注 公司名称 注册资本 资产总量 员工数量 销售气量 销售价格 民用、商业、工业、车用 盈亏情况 股东构成及比 例 经营班子成员 此外，还应介绍燃气公司的经营状况（盈亏）及原因分析，燃气公司的背景（如政府关系背景）与优势，有何资质或技术专利等。 2 、能源 / 气源利用情况及价格 介绍当地的能源结构，包括煤、电、气（天然气、煤气、液化气等） 、油（包括汽油、柴油、重油等）的消耗总量，所占比重及其价格水平。 当地管道燃气的气化率，管道燃气与瓶装 LPG 的用户数量，管道燃气消耗总量。 目前管道燃气、 LPG 的气源来源、购销价格，天然气管道规划建设、气源指标分配等情况。 、政府政策 居民与工商业用户的接驳费现行收费标准、收取办法，有无调价计划，物价批准权限与程序。 当地政府在环保与推广使用天然气方面的政策措施，政府的税费优惠政策与行政支持力度。 四、市场发展与气量预测 、民用户 预测未来民用户发展（包括新建住宅与老户发展）情况；根据当地生活水平与现行气源使用情况，预测居民用户对管道燃气（天然气）的需求总量。 、商业用户 介绍目前商业用户的能耗种类、能耗规模和用气潜力，预测未来商业用户的用气量增长和用气总量。 、工业用户 介绍当地主要的工业企业、主要产品与产能、能耗种类与总量，对天 然气等清洁能源的价格承受能力，是否有用气意向或协议，测算未来工业 企业的用气量增长和用气总量。 、车用燃气 介绍出租车、公交车和社会车辆数量，可改车数量，出租车、公交车 的运行里程，日耗天然气数量。 现有天然气 /LPG 加气站的数量，车用燃气销售价格。 预测未来天然气汽车的改装数量，天然气销售总量，销售价格及调升 趋势。 、各类用户发展及气量预测各类用户的发展情况预测统计 目 位 --年 --年 --年 ? --年 合 民用 接 万 商 开口气量 万方 / 日 工 开口气量 万方 / 日 汽 改装 各类用户的天然气用气量预测情况汇总统计 目 位 --年 --年 --年 ? --年 合 居民用气 万方 商 用气 万方 工 用气 万方 汽车用气 万方 合计 万方 五、项目进展与合作方式 、项目进展 介绍项目调研洽谈的进展情况。主要说明项目合作方的基本情况，合 作方的意愿、条件，洽谈情况，政府领导和主管部门的态度。 介绍项目的竞争情况，介绍主要的竞争对手及其项目运作情况。 、合作方式 说明是独资还是合资。如属独资，则应介绍收购现有燃气公司的设想与后续安排。 如属合资，则介绍与合作方洽谈达成的初步合作意向，主要包括： （1 ）组建合资公司的初步安排：包括合资公司名称