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（财务分析）财务部工作分 析书 一、岗位基本信息日期：2011 年 1 月 8 日 岗位名称 财务总监 岗位编号 CW-01 所属部门 财务中心 定编人数 1 直接上级 总经理 直接下级 财务主管 工资级别 晋升方向 →副总→总经理 职位联系 所有部门 外联单位 税务局、社保局、工商局、会计事务所 二、主要岗位职责 工作本质 打造高效、忠实的资产管理系统。 统筹负责财务中心日常事务管理，做好往来、税务、现金、固定资产等管理，做好财务风险管理和 工作概要 投融资管理。 主要职责 主要职责详细说明 考核指标 1. 建立财务系统，确保系统正常高效运作。 2. 根据公司现状和发展规划，建立、健全财务管理体系和各种财务制度，完善财 务流程，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。 3. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度、季度、月度财务计划和财务 统筹管理 控制标准。根据企业经营计划和销售计划，相应地制定、执行和检查利润计划；制 定部门目标或计划，并组织实施。 4. 合理组织、安排、调整、培训、考核、管理部门人员，合理计划、安排、监控 部门工作，保证部门全面高效的运作。 1. 根据公司总体经营战略，年度计划，编制公司全年度的费用预算。 费用成本管 2. 根据预算合理使用资金。 费用-销售额 理 3. 严格管理、审核各部门日常费用。 比例 4. 制定各种财务政策、方案，增收节支，并加速资产周转。 1. 根据公司经营需要，制定每月现金使用计划，准备好现金。 2. 正确合理调度资金，提高资金使用效率；合理预算各部门财务费用，并严格监 控；管理好资金出入，及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证开支合理供给。 存在的问题，及时向上级提出管理意见和解决方案。 短款金额 资金管理 3. 组织和监督部门人员做好现金日记账的管理。 短款次数 4. 做好现金流管理，做到事前防范，事后监督。保障公司正常运转所需要的现金， 保障公司资金安全。 5. 精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管 理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。 1. 严格管理公司应收、应付及现金管理，防确保公司应收款安全、现金安全，防 止经营过程中的信用风险。 2. 预测现金使用流量，防范现金流风险。 3. 参与制定投融资政策，为投融资提供财务分析和决策依据，方法投融资风险。 风险管理 4. 做好产品、材料等财务监控，防范资产减少、减值风险。 5. 做好资产运作分析，监测，方法资产风险，防范经营风险。 6. 通过预制各种方法，防止政策风险、法律风险。