原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
适用部门：
手册名称： 应收业务应用操作手册 财务部门、销售部
门、
编写人员： 版本号 编写日期
1.0 2006 年 7 月 18 日
销 售 部 业务问题、 操作问题
门
多 媒 业务问题、 操作问题
业务
体
对
财 务 部 业务问题
口
支
门
持
财 务 软件问题、 错误提示
部
技术
计 算 网络、硬件、系统故
机 障
目 录
一、部门职责：
二、部门岗位划分：
三、系统业务处理流程：
四、部门日常业务系统处理：
1、日常业务类型的界定：
2 、普通应收业务日常处理：
3、月末结账：
一、部门职责：
销售部门的日常工作在 ERP系统处理中主要工作有：
1、 根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。
2 、 根据财务的应收政策，催收货款。
3、 协助财务部门进行对账。
财务部门工作：
1、进行针对发票通知的审核职责。
2 、手工开具销售发票、列收入账。
3、进行其他应收往来业务处理。
4 、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6 、原始单据制单。
二、部门岗位划分：
销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；
销售订单 / 销售开票通知单的录入复核工作。
财务应收往来会计：
复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；
进行手工开具增值税或普通零售票；
进行核销客户往来款，往来对账；
原始单据制单。
财务出纳人员：
根据客户交款情况进行实际收款， 统计现金日记账等， 通知往来会计和总调室客
户款项是否到位。
三、系统业务处理流程：
1、 货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做
销售开票，销售经理做现结复核处理。
2、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块
中对销售开票通知单进行审核， 核对开票申请的数量、 单价手工开具销售专用发
票、销售普通发票，成应收账款往来。
3、 销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录
入收款单进行审核、核销客户欠款处理。
4、 往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。
5、 往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
6、 处理其他应收账款业务。
四、部门日常业务系统处理：
1、日常业务类型的界定：
销售收入核算分类： 按照销售产品大类进行分别列账
产品销售收入 转播车销售、机加产品销售、
商品销售收入 多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。
结算方式划分：
现金：
按照开户银行划分结算方式：
2、普通应收业务日常处理
文档评论（0）