（精编）配件仓库管理制度.doc

本word文档可编辑可修改 仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司 的仓库管理规范化，保证财产物资 的完好无损， 根据企业管理和财务管理 的一般要求，结合本公司具体情况，特制订 本规定。 第二条仓库管理工 作 的任务 （1 ）做好物资出库和入库工 作。 （2 ）做好物资 的保管工 作。 （3 ）做好各种防患工 作，确保物资 的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资 的入库 第三条对于备件员购入 的货物，库管人员要认真验收物资 的数量、 名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符 的，办理入库手续要 如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现 的有关数量、质量、规格、品种 等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告 主管人员处理。 第三章仓库货物 的出库 第五条对于一切手续不全 的提货，库管人员有权拒绝发货，并视具 体情况报告主管人员。 第四章仓库货物 的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达 到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，库管人员要对当月各种货物予以汇总，并编 制报表上报部门主管人员。 第八条库管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、 残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见， 报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节 的衔接工 作，在保证货物供应、合理储 备 的前提下，力求减少库存量，并对货物 的利用、积压产品 的处理提 出建议。 第十条根据各种货物 的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓 库货物定置摆放，合理有序，保证货物 的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置 明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工 作规定，切实做好防火、防盗工 作，保证 仓库和货物财产 的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物 的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章附则 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。 附：仓库管理工 作流程 仓库盘点流程 仓库管理工 作流程（一） : 仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品 的明细账簿和台账。 原 材料仓库必须根据实际情况和各类原材料 的性质、 用途、类型分明别 类建立相应 的明细账、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明 细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相 互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发 生 的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结 存数据 的正确无误。及时登记台帐 ,保证帐物一致 . 3、做好各类物料和产品 的日常核查工 作，仓库保管员必须对各类库 存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对 每种材料 的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及 时调整。 4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量， 并严格控 制各类物资 的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货 的分类整 理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送 部门经理及财务人员 . 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手 续；拒绝不合格或手续不齐全 的物资入库，杜绝只见发票不见实物或 边办理入库边办理出库 的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资 的数量、规格型号、合格证件 等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手 续。未经办理入库手续 的物资一律作待检物资处理放在待检区域内， 经检验不合格 的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通 知经办人员负责处理。 3、收料单 的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货 单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 每批材料入库合计金额必须与发票上 的金额一致。 三、出库管理 1、各类材料 的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办 理出库手续，并做到限额领料，车