重申规范银行账户管理的通知.pdfVIP

第一节 重 申 规 范 银 行 账 户 管 理 的 通 知 摘自 2004.9.27 《永2004 财（通）字 04211 号》 为了加强银行账户的管理，财务中心曾于 2003 年 8 月 15 日下发 “永2003 财（规）字第 0026 号《银行账户管理规定》”，但一年来 各地的执行情况参差不齐，比如规定要求每个分公司到银行开户都必 须经财务中心资金管理专员批准，但实际执行中只有个别分公司达到 规定要求，还有不少分公司没有按规定要求做好银行开户和销户资料 的保管工作。 为此再一次重申：各分公司必须根据《规定》要求，充分重视对 银行账户的管理。要求各分公司在 10 月 10 日前做好对所属商场所有 开户银行资料的统计整理工作，并建立相应的档案。在 10 月 30 日前 对长期不用的账户报财务中心资金管理部批准后办理清理注销。此项 工作分管财务副经理为第一责任人，财务中心将对此项工作的完成情 况进行专项检查。 本通知附： 1、永 20