出纳岗位主要工作职责及内容共享.docxVIP

资料 PAGE 页码页码/NUMPAGES 总页数总页数 财务各岗位主要工作职责及内容 出纳岗位： 岗位职责： 管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容： 收取各业务员上缴的现金销售款： 1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。 3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务： 1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关收