财务管理表格财务监督检查记录表.docx

CDFY/ZY-JW-JL-06 财务监督检查记录表 检查内容 检 查 人  2007 年 10-12 月业务接待费 地 点 财务科 郑金娥、杨丽君、章志红 检查时间 2008-1-11 星期五 填 表 人 章志红 月 份 10 月 11 月 12 月 合计（元） 57390 接待费用（元） 19024 20025 18341 月平均（元） 19130 较大金额接待费用清单 序号 时间 金额（元） 接待内容 接待部门 负责人 符合规定 1 10 月 450 2007-9-25 南昌开团代会用餐 团委 张丽 符合 2 10 月 450 2007-8-16 省招投标办领导来校 院办 邹敏辉 符合 3 10 月 510 2007-9-14 市气象局领导验收避雷 院办 邹敏辉 符合 4 10 月 690 2007-9-5 南大党委组织部来校考察 院办 邹敏辉 符合 5 10 月 1970 2007-9-18 接待消防支队官兵 42 人（ 2007 院办 邹敏辉 符合 及军训） 6 10 月 530 2007-10-3 接待南昌大学领导 院办 邹敏辉 符合 7 11 月 12050 学校购地与邻村 5 个单位签合同餐费 总务科 邓晓敏 符合 8 11 月 2700 2007 年 8-11 月接待各用人单位、 实习单 招就实习办 刘亮根 符合 位 9 11 月 860 2007-7-14 建设部、市建设局领导来校 院办 邹敏辉 符合 10 11 月 395 2007-11-3 市老干部集邮协会在我院举 院办 邹敏辉 符合 办宣传十七大集邮展 11 11 月 350 2007-10-28 消防支队来检查工作 总务科 邓晓敏 符合 12 12 月 3400 2007-12-6 南大党委 （院长） 办公室一行 院办 邹敏辉 符合 20 人到南丰、流坑三餐 13 12 月 280 2007-11-24 南大法学教授来校 人事科 翁雨昌 符合 14 12 月 290 2007-11-14 班子成员欢迎新院长 院办 邹敏辉 符合 15 12 月 6450 2007-12-23 、24 接待 2008 届毕业生供需 招就实习办 刘亮根 符合 见面会用人单位代表（两餐 18 桌） 16 12 月 2170 2007-12-12 南大教学检查组来院检查教 教务处 李小鹏 符合 学（2餐） 检查结果 所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。 编制 郑金娥、章志红 审核 郑金娥 审批 张贵平 结果分析 1.1 2007 年 10-12 月接待费用一般情况 1.1.1 我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。 从检查结果看， 所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。 1.1.2 从上表可知：我院 2007 年第四季度（ 10-12 月份）业务接待的报账总费用为 57390 元，月平均达 19130 元。 1.1.3 从图 1 可见：10 月-12 月份我院接待费用均很高。 11 月份费用最高， 其次为 10 月份、 月份。 ）元 20500 （ 20025 额 20000 金 19500 19024 19000 18500 18341 18000 17500 17000 10月 11月 12月 图1：我院 2007年10-12月（第四季度）接待费用情况 1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。 1.1.4.1 10 月接待费用为 19024 元，较大的支出有：① 2007-9-18 接待 2007 级学生军训消 防支队官兵 42 人 1970 元；② 2007-9-5 接待南大党委组织部来校考察 690 元。 1.1.4.2 11 月接待费用最高（ 20025 元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用： ①学校购地与邻村 5 个单位符合同的接待费 12050 元；② 2007 年 8-11 月接待各用人单位及实习单位费用 2700 元；③ 2007-7-14 接待建设部及市建设局领导费 860 元。 1.1.4.3 12 月份接待费用为 18341 元，较大的支出为：① 2007 年 12 月 23-24 日 2008 届毕 业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共 18 桌费用 6540 元；② 2007-12-6 南大党委（院 长）办公室一行 20 人到南丰、流坑，三餐接待费用为 3400 元；③ 2007-12-12 南大教学检查 组来我院检查教学工作，两餐接待费用为 2170 元。 2 1.2 2007 年 10-12 月接待费用比较分析 1.2.1 2007 年第四季度（ 10-12 月）的接待费用分析（见表 1）。 2007 年第四季度 10-1