SAP固定资产期初导入方法.docxVIP

. 1、 固定资产期初导入前提 1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。 1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。 2、 固资导入的时点： 固资的切换时点一般在年底或年中。 年底的切换日期为 12 月 31 日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如 5 月 31 日。 2.1、年底切换（ 12 月 31 日） 比如对于 2017 年 12 月 31 日切换，配置的结账日期为 2017 年 12 月 31 日，过账期间为 2017 年 12 月份。 一般资产： 在固资导入的时候， 所有固资都作为往年资产导入系统， 填入原值和累计折旧金额即可， 见下图，在 2017 年看不到任何过账数据，从 2018 年 1 月开始折旧。 对于资产减值，放到累计评估 RV 里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。 ;. . 在建工程： 对于 在建工程 ，只有累计余额，事务为 900，资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01 。在 建工程的资本化日期为 2017.12.31 。 ;. . 2.2 年中切换 年中切换，比如 2017.02.28 切换，也就是说数据的截止时点为 2 月 28 日，结转日期配置为 2017.02.28 ，最后期间为 2017.02。 集数据注意事项： 往年资产 就是资本化日期是往年的， 数据收集要分资产购置金额， 往年累计折旧， 往年累计资产