基金业务流程.pdfVIP

精品文档 业务类型 清算模式 : . 精品文档 投资循环－交易入账 证券交易所交易：在每个交易日日终，基金估值系统接受交易所发来的当日成交信 息包，并自动处理相关信息。 银行间债券买卖、回购：由交易员在银行间市场交易后，打印《全国银行同业拆借 中心银行间债券交易单》 ，由基金会计根据成交单， 在基金估值系统中输入相关信息。 投资循环－交易结算 交易所交易：托管行负责与中登公司结算，如果昨天交易的轧差数显示基金有对中 登的应付清算款，则托管行的系统会自动划款至备付金，并由中登扣款。如果显示 基金有对中登的应收清算款，中登则会划款至基金的备付金账户。基金会计会根据 资金流量表及其资金头寸表进行帐务处理。 银行间交易， 由托管行根据基金会计部门